Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cogeco Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.009 | 1.030 | 1.092 | 1.129 | 1.215 | 1.258 | 1.155 | 1.083 | 1.010 | 968 | 1.011 | 1.091 | 1.143 | 1.185 | 1.157 | 1.121 | 1.187 | 1.127 | 1.093 | 1.011 |
| Ændring (%) | 2,10 | 6,00 | 3,40 | 7,67 | 3,55 | -8,23 | -6,23 | -6,69 | -4,18 | 4,45 | 7,86 | 4,76 | 3,71 | -2,38 | -3,14 | 5,91 | -5,05 | -3,02 | -7,44 | |
| % af pengestrømmen | -3.108,34 | 706,02 | 687,02 | 1.487,69 | -1.058,12 | -727,55 | -641,49 | 8.837,05 | -7.448,07 | -6.392,12 | -314,49 | -399,02 | -368,02 | -414,23 | 19.541,99 | 1.882,39 | 622,77 | -51.952,42 | -3.978,83 | -1.158,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -692 | -803 | -2.251 | -2.146 | -2.405 | -2.409 | -1.070 | -849 | -996 | -958 | -877 | -979 | -968 | -922 | -905 | -791 | -585 | -586 | -607 | -575 |
| Ændring (%) | 16,05 | 180,46 | -4,66 | 12,08 | 0,16 | -55,59 | -20,67 | 17,28 | -3,79 | -8,49 | 11,71 | -1,18 | -4,76 | -1,75 | -12,64 | -26,02 | 0,23 | 3,42 | -5,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.131,71 | -550,35 | -1.416,92 | -2.828,86 | 2.094,32 | 1.393,01 | 594,40 | -6.927,19 | 7.338,84 | 6.323,87 | 272,58 | 358,17 | 311,60 | 322,09 | -15.293,77 | -1.328,64 | -307,05 | 27.039,19 | 2.208,28 | 658,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -320 | -73 | 1.323 | 1.093 | 1.062 | 971 | -277 | -236 | -44 | -33 | -457 | -383 | -484 | -547 | -246 | -274 | -406 | -539 | -508 | -514 |
| Ændring (%) | -77,03 | -1.901,83 | -17,35 | -2,84 | -8,60 | -128,52 | -14,62 | -81,41 | -25,26 | 1.290,73 | -16,06 | 26,30 | 12,94 | -55,02 | 11,24 | 48,36 | 32,84 | -5,72 | 1,13 | |
| % af pengestrømmen | 984,72 | -50,33 | 832,48 | 1.440,90 | -924,81 | -561,32 | 153,79 | -1.928,96 | 323,90 | 216,83 | 142,04 | 140,25 | 155,95 | 191,16 | -4.155,29 | -459,65 | -213,02 | 24.862,33 | 1.851,09 | 589,14 |
| Cash Flow | -32 | 146 | 159 | 76 | -115 | -173 | -180 | 12 | -14 | -15 | -322 | -273 | -311 | -286 | 6 | 60 | 191 | -2 | -27 | -87 |
| Ændring (%) | -549,50 | 8,93 | -52,25 | -251,38 | 50,59 | 4,09 | -106,81 | -210,71 | 11,65 | 2.023,04 | -14,99 | 13,59 | -7,86 | -102,07 | 905,57 | 220,13 | -101,14 | 1.166,30 | 217,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
