Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaltura, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -7 | -22 | -35 | -59 | -52 | -47 | -35 | -16 | -16 | -8 | -2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 17 | 15 | 15 |
| Ændring (%) | -320,99 | 203,46 | 58,91 | 66,62 | -11,65 | -9,46 | -25,96 | -53,09 | -3,17 | -47,28 | -75,71 | -125,29 | 1.766,86 | 28,48 | 0,81 | 34,56 | -8,36 | -4,37 | |
| % af pengestrømmen | 53,89 | -4,77 | -19,06 | -34,95 | -216,97 | 41,04 | 47,52 | 44,91 | 96,36 | 78,96 | 91,76 | 18,19 | -8,63 | 344,09 | -337,46 | 9.486,15 | 1.408,66 | 325,40 | -262,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -8 | -47 | -51 | -50 | -41 | 2 | 1 | -2 | -10 | -8 | -7 | -12 | -7 | -3 | 1 | 9 |
| Ændring (%) | 10,61 | 8,15 | 53,51 | 484,47 | 7,75 | -1,81 | -18,37 | -105,01 | -74,05 | -399,81 | 543,08 | -26,01 | -9,08 | 81,28 | -46,42 | -61,63 | -125,16 | 1.309,66 | |
| % af pengestrømmen | -71,62 | -3,17 | -4,52 | -8,00 | -174,32 | 40,21 | 50,50 | 52,61 | -12,06 | -2,65 | 17,49 | 91,80 | 127,38 | -247,49 | 342,46 | -5.116,15 | -216,64 | 13,74 | -163,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 165 | 143 | 144 | 133 | -24 | -1 | -1 | -2 | -4 | 0 | 0 | 1 | -0 | -4 | -5 | -14 | -12 | -30 |
| Ændring (%) | 2.188,84 | -13,04 | 0,25 | -7,77 | -117,83 | -97,76 | 30,81 | 147,11 | 118,71 | -102,91 | 129,36 | 299,20 | -148,10 | 636,25 | 52,15 | 152,43 | -15,10 | 157,30 | |
| % af pengestrømmen | 117,73 | 107,94 | 123,58 | 142,95 | 491,29 | 18,75 | 0,54 | 0,90 | 10,13 | 18,75 | -1,20 | -2,25 | -16,88 | -17,35 | 97,49 | -4.136,15 | -1.152,21 | -246,61 | 535,41 |
| Cash Flow | 6 | 153 | 116 | 101 | 27 | -126 | -99 | -77 | -17 | -20 | -9 | -11 | -6 | 3 | -4 | 0 | 1 | 5 | -6 |
| Ændring (%) | 2.396,44 | -24,04 | -13,34 | -73,16 | -567,10 | -21,81 | -21,65 | -78,14 | 18,18 | -54,63 | 22,54 | -46,68 | -146,80 | -231,01 | -103,59 | 806,15 | 296,69 | -218,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
