Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valtecne S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | -186,02 | 25,96 | 20,61 | 54,91 | 35,45 | 21,46 | 17,67 | -1,24 | -1,25 | |
| % af pengestrømmen | 214,76 | -211,47 | 707,36 | 183,26 | 199,46 | 208,24 | 219,60 | 228,31 | 161,33 | 124,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -6 | -9 | -8 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -20,66 | 145,23 | 59,22 | -9,41 | -10,39 | -39,39 | -64,98 | 16,23 | 13,96 | |
| % af pengestrømmen | 340,90 | 309,62 | -2.016,26 | -689,58 | -438,90 | -303,14 | -159,52 | -49,36 | -41,05 | -36,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -100,36 | -28.696,50 | 100,35 | -20,32 | -25,51 | -76,41 | -323,82 | -64,09 | -178,45 | |
| % af pengestrømmen | -455,66 | 1,86 | 1.408,90 | 606,32 | 339,43 | 194,90 | 39,93 | -78,96 | -20,29 | 12,39 |
| Cash Flow | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -12,64 | -137,66 | 365,55 | 42,33 | 29,74 | 15,18 | 13,18 | 39,77 | 28,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
