Pengestrømsopgørelse (TTM)
Certara, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 52 | 60 | 65 | 74 | 78 | 93 | 93 | 87 | 95 | 83 | 77 | 69 | 54 | 80 | 94 | 102 | 117 | 96 | 91 |
| Ændring (%) | 9,46 | 15,60 | 8,06 | 13,24 | 5,41 | 18,81 | 0,17 | -5,61 | 8,48 | -12,81 | -6,84 | -10,69 | -20,95 | 47,85 | 16,23 | 8,58 | 15,09 | -17,58 | -5,87 | |
| % af pengestrømmen | 22,70 | 13,53 | -69,68 | -73,60 | -103,57 | -38,15 | 174,40 | 149,08 | 175,13 | 162,17 | -1.746,99 | -343,22 | -291,60 | -138,52 | -144,29 | -204,69 | -162,92 | -193,79 | 943,53 | -306,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -22 | -270 | -275 | -264 | -265 | -28 | -22 | -30 | -31 | -80 | -80 | -75 | -76 | -112 | -115 | -115 | -117 | -27 | -28 |
| Ændring (%) | 2,96 | 1.126,81 | 1,93 | -4,11 | 0,27 | -89,48 | -21,36 | 38,79 | 2,36 | 155,77 | 1,06 | -6,98 | 1,96 | 47,36 | 1,95 | 0,73 | 1,11 | -77,24 | 3,79 | |
| % af pengestrømmen | -10,16 | -5,70 | 311,45 | 310,33 | 369,80 | 129,58 | -52,46 | -35,21 | -60,82 | -53,14 | 1.679,33 | 357,92 | 316,74 | 194,08 | 201,49 | 250,74 | 185,14 | 193,48 | -260,12 | 93,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 186 | 359 | 123 | 123 | 124 | -10 | -7 | -7 | -10 | -9 | -9 | -19 | -16 | -21 | -21 | -25 | -52 | -60 | -64 | -94 |
| Ændring (%) | 93,34 | -65,66 | -0,54 | 0,63 | -108,13 | -26,66 | -9,10 | 43,16 | -4,37 | 3,10 | 100,53 | -14,07 | 28,75 | 0,24 | 17,37 | 109,25 | 17,21 | 5,80 | 46,49 | |
| % af pengestrømmen | 88,40 | 93,05 | -142,37 | -138,42 | -173,11 | 4,92 | -13,88 | -10,76 | -19,18 | -15,66 | 199,43 | 84,34 | 68,95 | 53,35 | 37,67 | 53,97 | 82,78 | 100,27 | -626,76 | 316,64 |
| Cash Flow | 210 | 386 | -87 | -89 | -71 | -204 | 53 | 62 | 50 | 59 | -5 | -22 | -24 | -39 | -56 | -46 | -62 | -60 | 10 | -30 |
| Ændring (%) | 83,70 | -122,44 | 2,30 | -19,53 | 186,18 | -125,99 | 17,18 | -19,65 | 17,15 | -108,09 | 374,18 | 5,12 | 66,40 | 41,94 | -18,07 | 36,43 | -3,24 | -116,93 | -389,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
