Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vicore Pharma Holding AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -106 | -120 | -138 | -186 | -229 | -265 | -289 | -277 | -275 | -300 | -306 | -314 | -282 | -250 | -149 | -129 | -181 | -165 | -274 | -331 |
| Ændring (%) | 13,53 | 15,35 | 34,71 | 22,88 | 15,80 | 9,03 | -4,34 | -0,59 | 9,09 | 2,02 | 2,54 | -10,00 | -11,62 | -40,38 | -13,10 | 40,17 | -8,99 | 66,20 | 20,75 | |
| % af pengestrømmen | -254,05 | -196,51 | -49,08 | -80,33 | -146,92 | -581,76 | 203,54 | 212,06 | 137,54 | 802,01 | 261,54 | -1.701,03 | -155,73 | -324,91 | -60,11 | -124,76 | 1.253,22 | -20,06 | -96,43 | 4.696,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | 4 | -73 | -73 | 67 | -7 | 147 | 144 | 74 | 74 | 2 | 0 | -194 | -144 | -79 | -99 | 164 | 149 | -255 | -480 |
| Ændring (%) | -102,72 | -1.925,00 | -0,00 | -191,78 | -110,45 | -2.200,00 | -2,04 | -48,61 | 0,00 | -97,86 | -100,00 | -∞ | -25,71 | -45,28 | 25,59 | -265,01 | -9,01 | -270,97 | 88,49 | |
| % af pengestrømmen | -353,86 | 6,55 | -25,90 | -31,46 | 42,99 | -15,36 | -103,49 | -110,41 | -37,02 | -197,88 | -1,35 | 0,00 | -107,24 | -188,05 | -31,93 | -95,77 | -1.132,60 | 18,12 | -89,62 | 6.814,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 294 | 177 | 493 | 493 | 318 | 318 | -1 | -0 | -0 | 187 | 187 | 332 | 658 | 471 | 471 | 326 | 0 | 834 | 834 | 834 |
| Ændring (%) | -39,88 | 178,69 | -0,08 | -35,43 | 0,00 | -100,19 | -59,22 | 17,06 | -63.503,39 | 0,00 | 77,57 | 98,16 | -28,46 | 0,01 | -30,79 | -100,00 | 16.681.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 707,92 | 289,96 | 174,98 | 212,41 | 204,14 | 698,06 | 0,44 | 0,19 | 0,15 | -500,16 | -159,88 | 1.800,61 | 362,94 | 612,96 | 190,24 | 314,44 | -0,03 | 101,42 | 293,37 | -11.834,18 |
| Cash Flow | 42 | 61 | 282 | 232 | 156 | 46 | -142 | -130 | -200 | -37 | -117 | 18 | 181 | 77 | 248 | 104 | -14 | 822 | 284 | -7 |
| Ændring (%) | 46,77 | 361,81 | -17,68 | -32,82 | -70,76 | -411,64 | -8,19 | 53,27 | -81,29 | 212,84 | -115,77 | 883,09 | -57,64 | 222,25 | -58,13 | -113,95 | -5.786,50 | -65,43 | -102,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
