Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nissha Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.174 | 14.683 | 18.618 | 22.446 | 29.094 | 18.790 | 10.538 | 13.075 | 8.645 | 12.039 | 12.072 | 7.376 | 3.461 | 1.486 | 9.079 | 13.647 | 16.909 | 12.312 | 6.015 | 4.508 |
| Ændring (%) | -3,24 | 26,80 | 20,56 | 29,62 | -35,42 | -43,92 | 24,07 | -33,88 | 39,26 | 0,27 | -38,90 | -53,08 | -57,06 | 510,97 | 50,31 | 23,90 | -27,19 | -51,15 | -25,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.334,56 | 194,04 | 183,27 | 286,05 | 161,37 | 108,85 | 82,45 | 99,35 | 64,65 | 100,37 | 162,87 | 402,40 | -44,95 | -9,02 | -75,34 | -702,01 | 533,07 | 93,88 | 166,44 | -63,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.250 | -1.394 | 1.921 | -5.612 | -7.492 | -6.871 | -7.497 | -6.945 | -7.720 | -4.385 | -6.370 | -5.209 | -4.203 | -8.019 | -15.572 | -17.135 | -10.373 | -11.431 | -8.434 | -8.002 |
| Ændring (%) | 11,52 | -237,80 | -392,14 | 33,50 | -8,29 | 9,11 | -7,36 | 11,16 | -43,20 | 45,27 | -18,23 | -19,31 | 90,79 | 94,19 | 10,04 | -39,46 | 10,20 | -26,22 | -5,12 | |
| % af pengestrømmen | 109,94 | -18,42 | 18,91 | -71,52 | -41,56 | -39,80 | -58,66 | -52,77 | -57,73 | -36,56 | -85,94 | -284,18 | 54,58 | 48,69 | 129,23 | 881,43 | -327,02 | -87,16 | -233,37 | 113,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.828 | -5.997 | -11.955 | -10.937 | -5.831 | 2.609 | 7.012 | 2.433 | 7.027 | 1.082 | -603 | -2.156 | -8.508 | -12.629 | -9.370 | -2.567 | -3.663 | 9.147 | 5.472 | -481 |
| Ændring (%) | -62,11 | 99,35 | -8,52 | -46,69 | -144,74 | 168,76 | -65,30 | 188,82 | -84,60 | -155,73 | 257,55 | 294,62 | 48,44 | -25,81 | -72,60 | 42,70 | -349,71 | -40,18 | -108,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.392,08 | -79,25 | -117,68 | -139,38 | -32,34 | 15,11 | 54,86 | 18,49 | 52,55 | 9,02 | -8,14 | -117,62 | 110,49 | 76,67 | 77,76 | 132,05 | -115,48 | 69,74 | 151,41 | 6,80 |
| Cash Flow | -1.137 | 7.567 | 10.159 | 7.847 | 18.029 | 17.263 | 12.781 | 13.160 | 13.372 | 11.995 | 7.412 | 1.833 | -7.700 | -16.471 | -12.050 | -1.944 | 3.172 | 13.115 | 3.614 | -7.070 |
| Ændring (%) | -765,52 | 34,25 | -22,76 | 129,76 | -4,25 | -25,96 | 2,97 | 1,61 | -10,30 | -38,21 | -75,27 | -520,08 | 113,91 | -26,84 | -83,87 | -263,17 | 313,46 | -72,44 | -295,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
