Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sourcenext Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.083 | -330 | 216 | 170 | -673 | -765 | -173 | -1.857 | -1.165 | 568 |
| Ændring (%) | -69,53 | -165,45 | -21,30 | -495,88 | 13,67 | -77,39 | 973,41 | -37,26 | -148,76 | |
| % af pengestrømmen | 177,54 | -49,18 | 34,56 | 16,46 | -63,31 | 22,82 | 14,08 | -68,07 | -96,76 | -38,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.301 | -2.938 | -1.580 | -999 | -1.142 | -1.501 | -1.649 | -1.215 | -1.157 | -1.253 |
| Ændring (%) | 27,68 | -46,22 | -36,77 | 14,31 | 31,44 | 9,86 | -26,32 | -4,77 | 8,33 | |
| % af pengestrømmen | 377,21 | -437,85 | -252,80 | -96,71 | -107,43 | 44,77 | 134,17 | -44,54 | -96,10 | 85,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.728 | 3.820 | 1.682 | 1.609 | 2.778 | -1.163 | 622 | 5.778 | 3.453 | -860 |
| Ændring (%) | 40,03 | -55,97 | -4,34 | 72,65 | -141,86 | -153,48 | 828,94 | -40,24 | -124,91 | |
| % af pengestrømmen | -447,21 | 569,30 | 269,12 | 155,76 | 261,34 | 34,69 | -50,61 | 211,80 | 286,79 | 58,80 |
| Cash Flow | -610 | 671 | 625 | 1.033 | 1.063 | -3.353 | -1.229 | 2.728 | 1.204 | -1.463 |
| Ændring (%) | -210,00 | -6,86 | 65,28 | 2,90 | -415,43 | -63,35 | -321,97 | -55,87 | -221,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
