Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZE PAK SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 245 | 166 | -80 | 9 | -49 | 7 | 158 | -64 | -115 | 503 | 267 | 257 | 706 | -439 | 180 | 598 | 63 | 480 | 472 |
| Ændring (%) | -32,07 | -147,89 | -111,47 | -633,58 | -113,45 | 2.317,15 | -140,52 | 79,04 | -537,81 | -46,91 | -3,63 | 174,02 | -162,23 | -140,99 | 232,20 | -89,51 | 665,47 | -1,62 | |
| % af pengestrømmen | 457,89 | 199,84 | 30,40 | -8,81 | 68,10 | 74,42 | 59,55 | -7,62 | -20,04 | 52,64 | 51,95 | -102,69 | 124,46 | 47,27 | -111,74 | -332,72 | -6,68 | -1.711,40 | -179,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -58 | -167 | -297 | -385 | -391 | -339 | -328 | -392 | -651 | -780 | -942 | -672 | -489 | -267 | -371 | -495 | -478 | -706 |
| Ændring (%) | 68,31 | 190,52 | 77,29 | 29,77 | 1,58 | -13,26 | -3,32 | 19,50 | 66,08 | 19,74 | 20,87 | -28,74 | -27,24 | -45,26 | 38,61 | 33,61 | -3,43 | 47,56 | |
| % af pengestrømmen | -64,02 | -69,23 | 63,87 | 286,31 | 538,01 | -4.441,75 | -127,55 | -38,97 | -68,36 | -68,11 | -151,62 | 375,87 | -118,48 | 52,62 | 166,09 | 206,34 | 52,77 | 1.705,56 | 268,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -157 | -25 | -15 | 184 | 362 | 393 | 447 | 1.234 | 1.081 | 1.104 | 1.027 | 434 | 515 | -1 | -74 | -407 | -488 | -30 | -30 |
| Ændring (%) | -83,79 | -41,05 | -1.325,18 | 96,92 | 8,60 | 13,59 | 176,15 | -12,46 | 2,17 | -6,99 | -57,71 | 18,68 | -100,20 | 7.186,62 | 453,27 | 20,07 | -93,92 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | -293,86 | -30,61 | 5,73 | -177,50 | -506,12 | 4.467,33 | 168,00 | 146,59 | 188,40 | 115,47 | 199,66 | -173,18 | 90,91 | 0,11 | 45,65 | 226,38 | 52,03 | 105,84 | 11,28 |
| Cash Flow | 53 | 83 | -262 | -104 | -72 | 9 | 266 | 842 | 574 | 956 | 514 | -251 | 567 | -929 | -161 | -180 | -939 | -28 | -263 |
| Ændring (%) | 55,65 | -414,89 | -60,45 | -30,94 | -112,30 | 2.920,58 | 216,48 | -31,88 | 66,70 | -46,21 | -148,76 | -326,08 | -263,84 | -82,66 | 11,57 | 422,42 | -97,01 | 838,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
