Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trevena, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -21 | -30 | -36 | -45 | -50 | -54 | -54 | -53 | -51 | -44 | -39 | -38 | -33 | -32 | -32 | -27 |
| Ændring (%) | 1,55 | 38,31 | 22,72 | 23,13 | 12,26 | 7,66 | -0,18 | -0,96 | -3,65 | -14,34 | -10,66 | -4,26 | -12,41 | -4,40 | -0,21 | -14,04 | |
| % af pengestrømmen | -25,25 | -27,75 | -42,49 | -100,43 | 131,37 | 118,17 | 110,16 | 77,33 | 97,20 | 184,15 | 214,35 | -641,91 | -359,04 | 488,32 | 594,52 | 268,66 | 126,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 3 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -30 | -17 | 0 | 0 | 30 | 18 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -77,59 | -100,78 | -0,00 | 4.370,37 | -98,67 | -0,00 | 187.350,00 | -43,93 | -100,11 | 0,00 | 166.422,22 | -40,01 | -100,23 | -0,00 | -48,78 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 18,58 | 4,50 | -0,04 | -0,07 | 3,55 | 0,04 | 0,03 | 42,99 | 30,60 | -0,06 | -0,09 | 488,41 | 171,17 | 0,61 | 0,77 | 0,18 | 0,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89 | 95 | 99 | 72 | 12 | 8 | 5 | 14 | 15 | 24 | 24 | 16 | 30 | 26 | 26 | 20 | 6 |
| Ændring (%) | 6,77 | 4,45 | -26,95 | -83,61 | -34,93 | -35,32 | 183,41 | 7,77 | 53,85 | 0,00 | -33,81 | 94,37 | -12,99 | -0,00 | -24,72 | -71,20 | |
| % af pengestrømmen | 106,68 | 123,24 | 142,53 | 200,51 | -34,92 | -18,21 | -10,20 | -20,32 | -27,79 | -84,08 | -114,26 | 253,50 | 287,87 | -388,93 | -495,29 | -168,84 | -26,64 |
| Cash Flow | 83 | 77 | 70 | 36 | -34 | -42 | -49 | -70 | -55 | -28 | -21 | 6 | 11 | -7 | -5 | -12 | -21 |
| Ændring (%) | -7,59 | -9,69 | -48,07 | -194,13 | 24,81 | 15,48 | 42,21 | -21,20 | -49,15 | -26,41 | -129,83 | 71,16 | -164,40 | -21,48 | 120,82 | 82,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
