Pengestrømsopgørelse (TTM)
SRT Marine Systems plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -10 | 1 | 21 | 42 |
| Ændring (%) | -17,75 | 5,32 | 5,05 | -13,49 | -15,60 | 3,18 | 3,08 | -32,08 | -47,23 | -1.749,46 | -110,02 | 2.025,67 | 95,30 | |
| % af pengestrømmen | 352,17 | -66,15 | -287,37 | 142,08 | 192,33 | 372,98 | -101,09 | -46,05 | -185,29 | 24,92 | -2.114,47 | 16,22 | 168,61 | 217,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 0,84 | 5,47 | 5,19 | 12,82 | 11,36 | 6,62 | 6,21 | 0,36 | 0,36 | -5,27 | -2,60 | 0,63 | 0,63 | |
| % af pengestrømmen | -458,26 | 105,54 | 459,12 | -227,30 | -401,25 | -1.026,64 | 287,54 | 134,97 | 802,40 | -205,24 | -1.000,20 | -74,59 | -36,71 | -24,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 3 | 7 | 15 | 10 | -4 | -18 |
| Ændring (%) | -228,78 | -128,70 | 448,45 | 6,59 | 6,18 | -56,34 | -129,02 | -887,45 | 112,70 | 122,92 | -35,66 | -141,19 | 342,79 | |
| % af pengestrømmen | 206,10 | 60,61 | -71,75 | 185,21 | 308,92 | 753,65 | -86,45 | 11,09 | -517,11 | 280,32 | 3.214,67 | 158,37 | -31,90 | -93,49 |
| Cash Flow | 1 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| Ændring (%) | -537,88 | -75,76 | -312,47 | -36,09 | -56,48 | -480,68 | 126,27 | -83,12 | -492,38 | -80,56 | 1.205,99 | 104,48 | 51,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
