Pengestrømsopgørelse (TTM)
Towa Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.785 | 22.129 | 6.118 | 2.544 | -270 | 8.212 | 10.647 | 21.390 | 15.530 | 23.401 | 35.185 | 28.839 | 30.829 |
| Ændring (%) | 6,47 | -72,35 | -58,42 | -110,61 | -3.141,48 | 29,65 | 100,90 | -27,40 | 50,68 | 50,36 | -18,04 | 6,90 | |
| % af pengestrømmen | -2.510,27 | 223,19 | 101,14 | -29,67 | 4,17 | 152,27 | 253,62 | 123,75 | -1.056,46 | 148,02 | 196,32 | 357,10 | 298,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.553 | -59.729 | -58.628 | -30.284 | -39.865 | -40.394 | -38.442 | -35.024 | -39.859 | -31.287 | -34.391 | -33.813 | -27.745 |
| Ændring (%) | 310,42 | -1,84 | -48,35 | 31,64 | 1,33 | -4,83 | -8,89 | 13,80 | -21,51 | 9,92 | -1,68 | -17,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.757,61 | -602,41 | -969,22 | 353,25 | 615,58 | -749,01 | -915,72 | -202,63 | 2.711,50 | -197,91 | -191,89 | -418,68 | -268,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.032 | 46.540 | 56.964 | 17.481 | 31.935 | 35.407 | 28.738 | 28.481 | 19.475 | 21.567 | 16.417 | 11.624 | 6.088 |
| Ændring (%) | -679,43 | 22,40 | -69,31 | 82,68 | 10,87 | -18,84 | -0,89 | -31,62 | 10,74 | -23,88 | -29,20 | -47,63 | |
| % af pengestrømmen | 970,05 | 469,39 | 941,71 | -203,91 | -493,13 | 656,54 | 684,56 | 164,77 | -1.324,83 | 136,42 | 91,60 | 143,93 | 58,99 |
| Cash Flow | -828 | 9.915 | 6.049 | -8.573 | -6.476 | 5.393 | 4.198 | 17.285 | -1.470 | 15.809 | 17.922 | 8.076 | 10.320 |
| Ændring (%) | -1.297,46 | -38,99 | -241,73 | -24,46 | -183,28 | -22,16 | 311,74 | -108,50 | -1.175,44 | 13,37 | -54,94 | 27,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
