Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOYA S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 52 | -2 | -48 | -106 | -54 | 56 | 103 | 142 | 177 | 140 | 136 | 84 | -12 | -40 | -61 | 31 | 95 | 68 |
| Ændring (%) | -51,99 | -103,00 | 3.034,32 | 119,56 | -49,52 | -203,29 | 84,67 | 38,21 | 24,59 | -20,49 | -3,02 | -38,47 | -114,81 | 223,28 | 51,56 | -151,09 | 204,75 | -28,31 | |
| % af pengestrømmen | 484,80 | -202,03 | -31,61 | -1.041,63 | 486,35 | -419,72 | -292.147,37 | -1.493,84 | -762,31 | 50.431,71 | 451,40 | 247,02 | 289,63 | 972,47 | 130,15 | 124,14 | 97,93 | 332,97 | 279,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -17 | -29 | -30 | -26 | -31 | -21 | -20 | -18 | -13 | -11 | -9 | -13 | -13 | -14 | -12 | -7 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -1,37 | 74,50 | 4,61 | -13,51 | 16,99 | -32,13 | -5,24 | -5,94 | -30,01 | -18,62 | -12,71 | 38,50 | 3,63 | 7,47 | -15,24 | -45,49 | -11,58 | -29,50 | |
| % af pengestrømmen | -75,60 | 64,73 | -589,35 | -648,21 | 119,23 | -238,46 | 109.063,16 | 286,16 | 99,38 | -3.693,43 | -33,84 | -16,67 | -43,99 | 1.033,73 | 45,99 | 24,53 | -20,65 | -20,37 | -16,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -63 | 33 | 80 | 107 | 95 | -34 | -87 | -136 | -160 | -95 | -68 | -43 | 27 | 23 | 24 | 12 | -56 | -36 |
| Ændring (%) | -11,33 | -152,00 | 143,81 | 33,72 | -11,32 | -135,47 | 158,08 | 55,76 | 18,07 | -40,63 | -28,04 | -37,23 | -162,20 | -14,97 | 6,93 | -51,90 | -580,75 | -35,06 | |
| % af pengestrømmen | -321,95 | 247,81 | 672,44 | 1.723,63 | -490,15 | 743,10 | 177.600,00 | 1.269,12 | 729,86 | -45.758,57 | -305,82 | -124,17 | -148,54 | -2.095,14 | -73,75 | -49,63 | 36,86 | -197,72 | -150,22 |
| Cash Flow | 22 | -26 | 5 | 5 | -22 | 13 | -0 | -7 | -19 | 0 | 31 | 55 | 29 | -1 | -31 | -49 | 32 | 28 | 24 |
| Ændring (%) | -215,20 | -119,16 | -4,88 | -570,25 | -158,49 | -100,15 | 36.015,79 | 170,84 | -101,88 | 8.783,14 | 77,22 | -47,53 | -104,41 | 2.315,61 | 58,89 | -164,76 | -10,37 | -14,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
