Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adventure, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.154 | 1.826 | 1.107 | -251 | 1.474 | 2.419 | 2.805 | 2.999 | 3.197 | 2.290 | 2.501 | 3.040 | 3.114 | 2.140 | 1.878 | 856 | 1.320 |
| Ændring (%) | -15,23 | -39,38 | -122,67 | -687,25 | 64,11 | 15,96 | 6,92 | 6,60 | -28,37 | 9,21 | 21,55 | 2,43 | -31,28 | -12,24 | -54,42 | 54,21 | |
| % af pengestrømmen | 3.033,80 | 673,80 | -65,66 | 14,17 | 183,11 | 33,71 | 31,80 | 39,21 | 41,81 | 211,25 | 128,72 | 243,20 | 218,83 | 48,06 | 39,49 | 28,51 | -73,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -872 | -743 | -371 | -628 | -291 | -502 | -484 | 351 | 156 | 188 | -26 | -895 | -770 | -1.302 | -571 | -295 | -468 |
| Ændring (%) | -14,79 | -50,07 | 69,27 | -53,66 | 72,51 | -3,59 | -172,52 | -55,56 | 20,51 | -113,83 | 3.342,31 | -13,97 | 69,09 | -56,14 | -48,34 | 58,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.228,17 | -274,17 | 22,00 | 35,46 | -36,15 | -7,00 | -5,49 | 4,59 | 2,04 | 17,34 | -1,34 | -71,60 | -54,11 | -29,24 | -12,01 | -9,83 | 25,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.205 | -801 | -2.421 | -893 | -382 | 5.252 | 7.203 | 4.294 | 4.295 | -1.380 | -1.214 | -893 | -930 | 3.616 | 3.417 | 2.382 | -2.655 |
| Ændring (%) | -33,53 | 202,25 | -63,11 | -57,22 | -1.474,87 | 37,15 | -40,39 | 0,02 | -132,13 | -12,03 | -26,44 | 4,14 | -488,82 | -5,50 | -30,29 | -211,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.697,18 | -295,57 | 143,59 | 50,42 | -47,45 | 73,20 | 81,67 | 56,14 | 56,17 | -127,31 | -62,48 | -71,44 | -65,35 | 81,20 | 71,85 | 79,35 | 147,01 |
| Cash Flow | 71 | 271 | -1.686 | -1.771 | 805 | 7.175 | 8.820 | 7.649 | 7.646 | 1.084 | 1.943 | 1.250 | 1.423 | 4.453 | 4.756 | 3.002 | -1.806 |
| Ændring (%) | 281,69 | -722,14 | 5,04 | -145,45 | 791,30 | 22,93 | -13,28 | -0,04 | -85,82 | 79,24 | -35,67 | 13,84 | 212,93 | 6,80 | -36,88 | -160,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
