Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synthaverse S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | -4 | -6 | -0 | 3 | 2 | -2 | -6 | -5 | 1 | 6 | 15 | 15 |
| Ændring (%) | -114,81 | 13,99 | 901,53 | -77,96 | -480,19 | 14,54 | 52,13 | -92,09 | -752,21 | -23,88 | -202,54 | 159,97 | -10,65 | -112,37 | 853,86 | 131,40 | 1,47 | |
| % af pengestrømmen | 300,39 | 29,09 | 54,99 | 15,11 | 13,26 | -26,34 | -16,00 | 62,26 | 10,65 | 23,04 | 869,77 | 42,26 | -168,89 | 21,45 | -4,89 | -53,24 | -379,65 | -1.046,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -5 | -5 | 1 | -4 | 1 | -7 | -26 | -27 | -30 | -36 | -58 | -73 | -73 | -75 | -42 | -26 |
| Ændring (%) | 60,59 | 135,36 | 1,95 | -122,49 | -510,34 | -114,43 | -1.124,27 | 287,38 | 5,05 | 12,71 | 17,20 | 62,77 | 25,73 | -0,09 | 3,16 | -43,85 | -38,63 | |
| % af pengestrømmen | 163,55 | -171,76 | -670,32 | -18,74 | 16,79 | -36,01 | 2,75 | 72,17 | 605,04 | -210,76 | -11.781,78 | 654,27 | -1.637,10 | 292,58 | 538,43 | 634,42 | 1.097,68 | 1.829,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 5 | 27 | 5 | 20 | 27 | 3 | 22 | 37 | 28 | 32 | 68 | 53 | 59 | 57 | 24 | 10 |
| Ændring (%) | 2,03 | 77,77 | 428,20 | -83,06 | 344,27 | 31,55 | -88,11 | 591,59 | 68,25 | -22,83 | 14,33 | 107,84 | -21,01 | 9,97 | -2,83 | -58,32 | -59,29 | |
| % af pengestrømmen | -363,68 | 242,66 | 715,33 | 103,63 | 69,94 | 162,36 | 113,25 | -34,46 | -515,72 | 287,72 | 11.011,63 | -596,55 | 1.906,04 | -214,03 | -433,56 | -481,17 | -618,01 | -683,25 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 12 | 23 | -9 | -4 | 13 | 0 | -5 | 4 | -25 | -14 | -12 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -252,92 | -39,69 | 3.545,85 | -74,89 | 91,40 | 88,59 | -139,09 | -53,79 | -401,58 | -97,98 | -2.210,47 | -165,05 | -803,47 | -45,71 | -12,45 | -67,55 | -63,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
