Pengestrømsopgørelse (TTM)
JMDC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.800 | 3.949 | 4.186 | 3.808 | 4.092 | 4.411 | 4.415 | 4.062 | 4.412 | 4.405 | 2.804 | -17 | 6.454 | 8.735 | 9.492 | 14.685 | 12.147 | 10.761 | 9.542 |
| Ændring (%) | 3,92 | 6,00 | -9,03 | 7,46 | 7,80 | 0,09 | -8,00 | 8,62 | -0,16 | -36,35 | -100,61 | -38.064,71 | 35,34 | 8,67 | 54,71 | -17,28 | -11,41 | -11,33 | |
| % af pengestrømmen | 38,65 | 44,30 | -101,55 | -56,78 | -52,31 | 16,98 | 60,53 | 42,36 | 34,20 | -22,09 | -58,76 | 0,20 | -125,20 | 147,18 | 137,70 | 82,96 | 68,40 | 128,00 | 149,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.359 | -7.177 | -6.203 | -8.101 | -10.007 | -25.803 | -24.636 | -22.769 | -20.989 | -4.903 | -10.393 | -24.864 | -24.998 | -25.760 | -22.201 | -3.467 | -7.006 | -3.949 | -4.445 |
| Ændring (%) | 33,92 | -13,57 | 30,60 | 23,53 | 157,85 | -4,52 | -7,58 | -7,82 | -76,64 | 111,97 | 139,24 | 0,54 | 3,05 | -13,82 | -84,38 | 102,08 | -43,63 | 12,56 | |
| % af pengestrømmen | -54,51 | -80,50 | 150,49 | 120,78 | 127,93 | -99,30 | -337,76 | -237,45 | -162,69 | 24,58 | 217,79 | 299,28 | 484,93 | -434,04 | -322,08 | -19,59 | -39,45 | -46,97 | -69,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.389 | 12.143 | -2.106 | -2.414 | -1.907 | 47.378 | 27.515 | 28.296 | 29.478 | -19.449 | 2.817 | 16.581 | 13.397 | 22.969 | 19.610 | 6.484 | 12.620 | 1.595 | 1.266 |
| Ændring (%) | 6,62 | -117,34 | 14,62 | -21,00 | -2.584,43 | -41,92 | 2,84 | 4,18 | -165,98 | -114,48 | 488,60 | -19,20 | 71,45 | -14,62 | -66,94 | 94,63 | -87,36 | -20,63 | |
| % af pengestrømmen | 115,85 | 136,21 | 51,09 | 35,99 | 24,38 | 182,33 | 377,23 | 295,09 | 228,49 | 97,51 | -59,03 | -199,58 | -259,88 | 387,01 | 284,49 | 36,63 | 71,06 | 18,97 | 19,89 |
| Cash Flow | 9.831 | 8.915 | -4.122 | -6.707 | -7.822 | 25.985 | 7.294 | 9.589 | 12.901 | -19.945 | -4.772 | -8.308 | -5.155 | 5.935 | 6.893 | 17.702 | 17.760 | 8.407 | 6.364 |
| Ændring (%) | -9,32 | -146,24 | 62,71 | 16,62 | -432,20 | -71,93 | 31,46 | 34,54 | -254,60 | -76,07 | 74,10 | -37,95 | -215,13 | 16,14 | 156,81 | 0,33 | -52,66 | -24,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
