Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSAI Automation System S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | -30,13 | -43,12 | 176,58 | 21,98 | 18,02 | -74,76 | -296,12 | 59,36 | 37,25 | 6,24 | 5,87 | -53,77 | -116,33 | |
| % af pengestrømmen | 116,06 | 62,38 | 28,83 | 82,69 | 100,08 | 117,20 | 51,39 | -383,09 | 110,82 | 69,72 | 73,92 | 78,09 | 60,27 | -29,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -12 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 25,84 | 20,53 | 15,24 | 9,99 | 9,09 | -0,76 | -0,77 | 18,05 | 15,29 | 35,67 | 22,80 | -3,67 | -3,81 | |
| % af pengestrømmen | -87,85 | -85,04 | -83,28 | -99,53 | -108,62 | -117,58 | -202,67 | -764,43 | 163,81 | 86,57 | 117,21 | 143,63 | 231,01 | 672,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | 122,11 | 54,98 | -27,06 | -6,37 | -6,81 | 44,13 | 30,62 | -22,89 | -29,68 | 62,21 | 33,86 | -5,88 | -6,25 | |
| % af pengestrømmen | 71,80 | 122,67 | 154,45 | 116,84 | 108,54 | 100,38 | 251,28 | 1.247,52 | -174,64 | -56,30 | -91,12 | -121,72 | -191,28 | -542,86 |
| Cash Flow | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | -4 | -8 | -8 | -8 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 30,01 | 23,08 | -3,58 | 0,78 | 0,78 | -42,43 | -73,69 | -650,87 | 118,15 | 0,21 | 0,21 | -40,11 | -66,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
