Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rezolute, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -23 | -24 | -33 | -40 | -41 | -41 | -45 | -44 | -47 | -53 | -50 | -57 | -63 | -63 | -66 | -69 | -70 | -77 |
| Ændring (%) | 13,65 | 4,02 | 35,47 | 21,02 | 3,15 | 0,72 | 9,91 | -1,68 | 6,74 | 11,64 | -5,30 | 14,29 | 9,46 | 1,03 | 3,40 | 5,29 | 2,05 | 9,45 | |
| % af pengestrømmen | -65,74 | -75,21 | -53,94 | -89,87 | -36,22 | -34,92 | -63,97 | 130,48 | 33,10 | 32,46 | 39,48 | 180,48 | -105,53 | -2.600,29 | 1.776,12 | -757,00 | -291,32 | 5.130,35 | -2.561,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -95 | -101 | -99 | -81 | 23 | 49 | -3 | -10 | 5 | -15 | -34 | -22 | |||||
| Ændring (%) | 118,57 | 62.061,44 | 6,68 | -2,64 | -18,06 | -128,02 | 114,73 | -106,81 | 189,66 | -149,71 | -404,46 | 131,22 | -33,74 | ||||||
| % af pengestrømmen | -0,06 | -0,24 | 274,30 | 75,51 | 67,54 | 60,30 | -81,54 | 89,59 | -137,35 | 268,98 | 55,11 | -61,33 | 2.446,94 | -739,58 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 54 | 69 | 69 | 149 | 158 | 106 | 106 | 12 | 0 | -0 | -0 | 63 | 69 | 69 | 69 | 107 | 103 | 102 |
| Ændring (%) | 5,02 | 27,44 | 0,28 | 115,40 | 6,03 | -33,11 | 0,02 | -89,05 | -100,00 | -∞ | 1,02 | -21.393,58 | 8,73 | 1,39 | 0,02 | 54,45 | -4,28 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 165,74 | 175,21 | 153,94 | 189,87 | 136,22 | 134,98 | 164,21 | -304,78 | -8,61 | -0,00 | 0,22 | 1,06 | 115,95 | 2.837,64 | -1.945,10 | 801,89 | 452,65 | -7.477,29 | 3.400,96 |
| Cash Flow | 31 | 31 | 45 | 36 | 109 | 117 | 64 | -35 | -134 | -146 | -134 | -28 | 54 | 2 | -4 | 9 | 24 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | -0,66 | 45,05 | -18,70 | 200,23 | 7,01 | -45,02 | -153,89 | 287,55 | 8,85 | -8,22 | -79,28 | -295,45 | -95,56 | -247,91 | -342,61 | 173,61 | -105,79 | -319,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
