Pengestrømsopgørelse (TTM)
eREX Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.713 | 13.312 | 34.878 | 21.489 | -16.996 | -23.226 | 1.649 | 19.495 | 3.734 |
| Ændring (%) | -15,28 | 162,00 | -38,39 | -179,09 | 36,66 | -107,10 | 1.082,23 | -80,85 | |
| % af pengestrømmen | 131,03 | -271,62 | 206,71 | 321,26 | 68,94 | 168,09 | 28,78 | 139,83 | -67,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.625 | -22.975 | -15.689 | -14.576 | -10.770 | -114 | -2.005 | -5.533 | -7.385 |
| Ændring (%) | 30,35 | -31,71 | -7,09 | -26,11 | -98,94 | 1.658,77 | 175,96 | 33,47 | |
| % af pengestrømmen | -146,97 | 468,78 | -92,98 | -217,91 | 43,69 | 0,83 | -35,00 | -39,69 | 133,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.834 | 4.659 | -2.632 | -225 | 9.409 | 15.672 | 6.653 | 32 | -1.804 |
| Ændring (%) | -66,32 | -156,49 | -91,45 | -4.281,78 | 66,56 | -57,55 | -99,52 | -5.737,50 | |
| % af pengestrømmen | 115,36 | -95,06 | -15,60 | -3,36 | -38,17 | -113,42 | 116,13 | 0,23 | 32,64 |
| Cash Flow | 11.992 | -4.901 | 16.873 | 6.689 | -24.652 | -13.818 | 5.729 | 13.942 | -5.527 |
| Ændring (%) | -140,87 | -444,28 | -60,36 | -468,55 | -43,95 | -141,46 | 143,36 | -139,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
