Pengestrømsopgørelse (TTM)
SoftOx Solutions AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -70 | -73 | -73 | -73 | -76 | -65 | -35 | -28 | 1 | -7 | 34 | 12 | 33 | 32 | -16 | 2 | -19 |
| Ændring (%) | 5,43 | -1,08 | 1,01 | 3,80 | -15,14 | -45,91 | -19,08 | -102,68 | -1.028,31 | -578,61 | -64,48 | 172,53 | -2,72 | -149,20 | -112,31 | -1.083,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.617,76 | 835,99 | -327,11 | 352,21 | 320,77 | -147,84 | -1.235,77 | 58,21 | 101,20 | 98,88 | -1.554,05 | 429,20 | 1.138,17 | 160,25 | -133,22 | 34,55 | -203,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 | -20 | -8 | -7 | -6 | 9 |
| Ændring (%) | 37,51 | 108,58 | 10,66 | 5,43 | 20,89 | -8,97 | 7,37 | 20,10 | 11,48 | -23,20 | -19,47 | 278,08 | -61,35 | -9,89 | -15,94 | -256,42 | |
| % af pengestrømmen | 37,26 | 25,11 | -20,72 | 24,44 | 22,61 | -14,84 | -208,82 | 13,05 | -1.017,25 | 119,35 | 300,99 | -188,46 | -693,34 | -38,78 | -59,05 | -104,62 | 97,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 67 | 99 | 58 | 58 | 58 | 44 | 43 | 8 | 8 | -29 | -4 | -10 | -4 | 34 | 9 | 19 |
| Ændring (%) | -0,14 | 48,75 | -42,05 | 0,27 | -0,00 | -24,39 | -1,38 | -82,34 | 10,57 | -448,41 | -86,63 | 151,88 | -57,03 | -906,78 | -72,39 | 101,93 | |
| % af pengestrømmen | -1.554,95 | -761,09 | 447,83 | -276,64 | -243,39 | 132,19 | 1.544,52 | -88,67 | 1.016,07 | -118,23 | 1.352,79 | -140,67 | -344,77 | -21,44 | 292,29 | 170,10 | 205,43 |
| Cash Flow | -4 | -9 | 22 | -21 | -24 | 44 | 3 | -49 | 1 | -7 | -2 | 3 | 3 | 20 | 12 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | 104,03 | -352,80 | -193,81 | 13,97 | -284,12 | -93,53 | -1.817,73 | -101,54 | -1.050,17 | -69,55 | -228,62 | 2,77 | 590,95 | -40,82 | -52,55 | 67,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
