Pengestrømsopgørelse (TTM)
SoftOx Solutions AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -60 | -61 | -70 | -73 | -73 | -73 | -76 | -65 | -61 | -35 | -28 | 1 | -7 | 34 | 12 | 33 | 32 |
| Ændring (%) | 57,14 | 0,40 | 14,75 | 5,43 | -1,08 | 1,01 | 3,80 | -15,14 | -5,91 | -42,51 | -19,08 | -102,68 | -1.028,31 | -578,61 | -64,48 | 172,53 | -2,72 | |
| % af pengestrømmen | -159,66 | 146,60 | -9.589,30 | 1.617,76 | 835,99 | -327,11 | 352,21 | 320,77 | -147,84 | 252,77 | -1.235,77 | 58,21 | 101,20 | 98,88 | -1.554,05 | 429,20 | 1.138,17 | 160,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -8 | -7 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -6 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 | -20 | -8 |
| Ændring (%) | -29,49 | -11,40 | -76,42 | 37,51 | 108,58 | 10,66 | 5,43 | 20,89 | -30,75 | 31,46 | 7,37 | 20,10 | 11,48 | -23,20 | -19,47 | 278,08 | -61,35 | |
| % af pengestrømmen | -45,18 | 18,62 | -1.074,59 | 37,26 | 25,11 | -20,72 | 24,44 | 22,61 | -14,84 | 18,68 | -208,82 | 13,05 | -1.017,25 | 119,35 | 300,99 | -188,46 | -693,34 | -38,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 27 | 68 | 67 | 67 | 99 | 58 | 58 | 58 | 41 | 44 | 43 | 8 | 8 | -29 | -4 | -10 | -4 |
| Ændring (%) | -63,39 | 153,34 | -1,74 | -0,14 | 48,75 | -42,05 | 0,27 | -0,00 | -28,62 | 5,92 | -1,38 | -82,34 | 10,57 | -448,43 | -86,63 | 151,88 | -57,03 | |
| % af pengestrømmen | 304,84 | -65,21 | 10.763,88 | -1.554,95 | -761,09 | 447,83 | -276,64 | -243,39 | 132,19 | -171,45 | 1.544,52 | -88,67 | 1.016,07 | -118,23 | 1.352,83 | -140,67 | -344,77 | -21,44 |
| Cash Flow | 24 | -41 | 1 | -4 | -9 | 22 | -21 | -24 | 44 | -24 | 3 | -49 | 1 | -7 | -2 | 3 | 3 | 20 |
| Ændring (%) | -271,14 | -101,53 | -780,20 | 104,03 | -352,80 | -193,81 | 13,97 | -284,12 | -155,03 | -111,76 | -1.817,73 | -101,54 | -1.050,17 | -69,55 | -228,62 | 2,77 | 590,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
