Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gentian Diagnostics ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -13 | -12 | -16 | -9 | -27 | -29 | -26 | -19 | -14 | -6 | 0 | -7 | 15 | 21 | 13 | 31 | 13 | 17 | 20 |
| Ændring (%) | -3,84 | -2,17 | 28,76 | -41,31 | 192,53 | 7,22 | -11,76 | -27,24 | -25,08 | -58,14 | -104,09 | -2.903,35 | -330,72 | 37,81 | -40,20 | 144,99 | -56,88 | 29,93 | 13,77 | |
| % af pengestrømmen | 72,51 | 92,10 | 79,72 | 69,61 | 44,14 | 62,84 | 63,31 | 55,08 | 49,75 | 41,85 | 24,12 | -2,10 | 38,31 | 255,76 | 221,76 | 4.407,61 | 179,31 | -463,24 | 560,60 | -2.593,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 0 | -2 | -4 | -8 | -13 | -13 | -17 | -15 | -15 | -13 | -6 | -6 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -110,13 | -652,19 | 181,43 | 88,63 | 59,55 | 0,02 | 34,44 | -13,55 | -1,56 | -7,97 | -53,77 | -9,20 | -13,93 | 43,55 | 9,64 | 19,82 | 19,06 | -10,78 | 6,73 | |
| % af pengestrømmen | 15,07 | -2,02 | 9,86 | 18,81 | 38,34 | 29,77 | 27,98 | 37,08 | 39,80 | 43,99 | 55,73 | 54,80 | 32,40 | -80,69 | -72,88 | -2.656,06 | -52,84 | 376,94 | -313,24 | 1.359,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -11 |
| Ændring (%) | -33,07 | 1,85 | 66,12 | 41,21 | -13,50 | 32,97 | -8,05 | 6,00 | 6,92 | 0,49 | 9,69 | -4,95 | 1,48 | 1,63 | 3,06 | 2,08 | 0,69 | 1,19 | 121,88 | |
| % af pengestrømmen | 12,57 | 11,12 | 10,02 | 11,29 | 17,22 | 7,25 | 9,06 | 8,21 | 10,81 | 12,97 | 17,94 | 41,87 | 25,91 | -76,08 | -48,65 | -1.666,44 | -28,25 | 170,40 | -160,60 | 1.449,02 |
| Cash Flow | -18 | -14 | -15 | -23 | -21 | -43 | -46 | -46 | -37 | -33 | -24 | -11 | -17 | 6 | 10 | 0 | 17 | -3 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -24,30 | 13,03 | 47,45 | -7,45 | 105,48 | 6,43 | 1,43 | -19,45 | -10,95 | -27,35 | -52,99 | 53,58 | -134,56 | 58,93 | -96,99 | 5.922,15 | -116,69 | -207,37 | -124,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
