Pengestrømsopgørelse (TTM)
Military Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0 | 4 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 62,34 | 177,91 | -6,83 | -107,27 | 2.909,52 | -74,37 | 376,85 | -148,22 | -206,98 | -75,41 | -607,65 | -238,49 | -81,57 | -218,90 | -1.506,62 | -100,21 | -4.966,67 | |
| % af pengestrømmen | 60,89 | 619,44 | -1.046,60 | -376,47 | 11,70 | 96,71 | 55,29 | 74,07 | 233,54 | 72,79 | 105,38 | 69,10 | 179,43 | -135,11 | 222,06 | 99,79 | 0,90 | -70,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -84,71 | 4.090,91 | -1,59 | 1,17 | -95,64 | -90,00 | -2.450,00 | 23,40 | 62,07 | -136,17 | -417,65 | 83,33 | -14,14 | -277,65 | -313,91 | 56,19 | 16,95 | |
| % af pengestrømmen | -31,89 | -30,56 | 778,52 | 295,80 | 127,86 | 1,53 | 0,34 | -2,25 | 18,18 | -8,58 | 18,28 | 7,50 | -25,78 | 90,43 | -222,06 | -15,18 | 101,20 | 190,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -209,90 | 23,84 | 27,14 | -107,94 | -204,55 | 1.552,17 | -39,47 | -45,22 | -73,02 | -1.282,35 | -15,92 | 22,19 | -33,90 | -49,82 | -577,37 | -96,79 | 480,95 | |
| % af pengestrømmen | 70,99 | -488,89 | 368,08 | 180,67 | -6,13 | 1,76 | 64,85 | 11,03 | -39,50 | 3,11 | -216,13 | 23,47 | -53,78 | 145,21 | 100,74 | 15,36 | -2,11 | -19,71 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -0 | -0 | 4 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -84,04 | -264,49 | 159,01 | 134,07 | 264,07 | -55,16 | 255,97 | -115,29 | -443,26 | -83,01 | -874,19 | -153,33 | -124,48 | -27,66 | -3.230,15 | -123,42 | -37,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
