Pengestrømsopgørelse (TTM)
Croda International Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 296 | 322 | 348 | 317 | 286 | 297 | 308 | 340 | 372 | 355 | 338 | 363 | 388 | 354 | 319 | 270 | 221 | 254 | 286 |
| Ændring (%) | 8,79 | 8,08 | -8,89 | -9,75 | 3,90 | 3,75 | 10,43 | 9,45 | -4,70 | -4,93 | 7,45 | 6,94 | -8,82 | -9,67 | -15,34 | -18,12 | 14,70 | 12,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.005,78 | 1.401,74 | 2.107,27 | 89,21 | 41,21 | 67,43 | 164,55 | -298,29 | -89,65 | -129,82 | -256,85 | -241,44 | -229,47 | -398,42 | -3.757,65 | -1.062,48 | -522,17 | -3.276,77 | 1.065,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.078 | -647 | -216 | 122 | 460 | 442 | 425 | 101 | -222 | -316 | -410 | -390 | -370 | -254 | -139 | -135 | -131 | -119 | -107 |
| Ændring (%) | -39,97 | -66,59 | -156,48 | 277,07 | -3,89 | -4,05 | -76,20 | -320,19 | 42,09 | 29,62 | -4,88 | -5,13 | -31,19 | -45,33 | -3,06 | -3,15 | -9,11 | -10,03 | |
| % af pengestrømmen | -3.667,35 | -2.820,04 | -1.310,30 | 34,38 | 66,37 | 100,45 | 226,70 | -88,56 | 53,55 | 115,62 | 311,87 | 259,52 | 218,82 | 286,70 | 1.636,47 | 529,86 | 308,02 | 1.531,61 | -397,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 813 | 350 | -113 | -82 | -52 | -302 | -552 | -556 | -559 | -306 | -52 | -118 | -184 | -183 | -183 | -155 | -128 | -140 | -153 |
| Ændring (%) | -56,93 | -132,17 | -26,91 | -36,82 | 481,06 | 82,79 | 0,62 | 0,62 | -45,31 | -82,86 | 125,57 | 55,67 | -0,38 | -0,38 | -14,90 | -17,50 | 9,52 | 8,69 | |
| % af pengestrømmen | 2.763,95 | 1.525,05 | -682,42 | -23,18 | -7,50 | -68,59 | -294,87 | 487,07 | 134,58 | 111,83 | 39,88 | 78,70 | 108,88 | 206,54 | 2.148,24 | 610,61 | 302,36 | 1.811,61 | -567,29 |
| Cash Flow | 29 | 23 | 16 | 355 | 694 | 440 | 187 | -114 | -416 | -273 | -131 | -150 | -169 | -89 | -8 | -25 | -42 | -8 | 27 |
| Ændring (%) | -21,94 | -28,10 | 2.052,12 | 95,35 | -36,50 | -57,48 | -160,92 | 264,15 | -34,19 | -51,95 | 14,31 | 12,52 | -47,49 | -90,42 | 199,41 | 66,60 | -81,72 | -447,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
