Pengestrømsopgørelse (TTM)
Damartex Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 54 | 58 | 62 | 49 | 36 | 10 | -16 | -20 | -24 | -2 | 12 | 13 | 14 | 10 | 17 | 24 |
| Ændring (%) | 26,52 | 7,03 | 6,56 | -20,77 | -26,21 | -72,51 | -263,71 | 23,36 | 18,94 | -92,27 | -734,57 | 9,87 | 8,98 | -25,60 | 66,70 | 40,01 | |
| % af pengestrømmen | 71,37 | 39,29 | 55,84 | 88,56 | -991,39 | -45,36 | -13,51 | 24,12 | 26,56 | 28,52 | 3,15 | -34,77 | 41,88 | 14,74 | 54,24 | -55,40 | -29,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -11 | -10 | -8 | -11 | -14 | -21 | -27 | -28 | -30 | -26 | -21 | -15 | -9 | -6 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -49,97 | -9,95 | -11,06 | 34,75 | 25,79 | 43,23 | 30,18 | 5,61 | 5,32 | -13,50 | -18,09 | -28,56 | -39,97 | -29,29 | 26,89 | 21,19 | |
| % af pengestrømmen | -35,14 | -7,65 | -9,15 | -12,11 | 230,55 | 17,98 | 27,90 | 39,62 | 37,34 | 35,51 | 43,80 | 62,50 | -48,94 | -9,49 | -33,18 | 25,80 | 11,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 94 | 55 | 16 | -43 | -102 | -63 | -24 | -24 | -23 | -24 | -24 | 32 | 89 | 15 | -43 | -101 |
| Ændring (%) | 146,73 | -41,31 | -70,40 | -360,15 | 138,44 | -37,97 | -61,22 | -3,38 | -3,50 | 4,77 | 1,55 | -233,10 | 175,13 | -82,91 | -382,25 | 135,43 | |
| % af pengestrømmen | 63,70 | 68,39 | 53,30 | 23,48 | 863,06 | 127,59 | 85,73 | 36,27 | 31,27 | 27,25 | 40,71 | 72,02 | 105,08 | 93,38 | 78,92 | 136,49 | 122,99 |
| Cash Flow | 60 | 138 | 104 | 70 | -5 | -80 | -74 | -68 | -76 | -84 | -59 | -34 | 31 | 95 | 19 | -31 | -82 |
| Ændring (%) | 129,83 | -24,70 | -32,80 | -107,08 | 1.512,90 | -7,69 | -8,33 | 12,05 | 10,75 | -29,87 | -42,59 | -191,23 | 209,62 | -79,78 | -263,21 | 161,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
