Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daido Metal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.732 | 19.029 | 16.951 | 13.207 | 6.492 | 2.682 | 3.341 | 5.003 | 10.763 | 13.629 | 16.082 | 16.655 | 14.504 | 14.530 | 11.728 | 10.924 | 10.812 | 11.137 | 12.544 |
| Ændring (%) | 38,57 | -10,92 | -22,09 | -50,84 | -58,69 | 24,57 | 49,75 | 115,13 | 26,63 | 18,00 | 3,56 | -12,92 | 0,18 | -19,28 | -6,86 | -1,03 | 3,01 | 12,63 | |
| % af pengestrømmen | -151,75 | -247,45 | -383,25 | 5.742,17 | -398,77 | -90,98 | 311,08 | 5.817,44 | 170,76 | 238,27 | 399,75 | 295,77 | -1.225,00 | 3.578,82 | -715,12 | 2.528,70 | 301,17 | 242,53 | 303,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.811 | -8.297 | -7.739 | -8.072 | -7.344 | -6.580 | -6.979 | -6.345 | -6.428 | -8.392 | -7.617 | -8.303 | -9.718 | -9.679 | -10.698 | -8.390 | -6.796 | -5.991 | -6.489 |
| Ændring (%) | 6,22 | -6,73 | 4,30 | -9,02 | -10,40 | 6,06 | -9,08 | 1,31 | 30,55 | -9,23 | 9,01 | 17,04 | -0,40 | 10,53 | -21,57 | -19,00 | -11,85 | 8,31 | |
| % af pengestrømmen | 86,32 | 107,89 | 174,97 | -3.509,57 | 451,11 | 223,20 | -649,81 | -7.377,91 | -101,98 | -146,71 | -189,34 | -147,45 | 820,78 | -2.383,99 | 652,32 | -1.942,13 | -189,30 | -130,47 | -157,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.105 | -18.635 | -13.831 | -5.076 | -970 | -29 | 3.540 | 790 | 1.952 | 781 | -4.163 | -2.499 | -6.015 | -5.113 | -1.482 | -2.391 | -481 | 649 | -2.207 |
| Ændring (%) | 23,37 | -25,78 | -63,30 | -80,89 | -97,01 | -12.306,90 | -77,68 | 147,09 | -59,99 | -633,03 | -39,97 | 140,70 | -15,00 | -71,02 | 61,34 | -79,88 | -234,93 | -440,06 | |
| % af pengestrømmen | 166,92 | 242,33 | 312,71 | -2.206,96 | 59,58 | 0,98 | 329,61 | 918,60 | 30,97 | 13,65 | -103,48 | -44,38 | 508,02 | -1.259,36 | 90,37 | -553,47 | -13,40 | 14,13 | -53,45 |
| Cash Flow | -9.049 | -7.690 | -4.423 | 230 | -1.628 | -2.948 | 1.074 | 86 | 6.303 | 5.720 | 4.023 | 5.631 | -1.184 | 406 | -1.640 | 432 | 3.590 | 4.592 | 4.129 |
| Ændring (%) | -15,02 | -42,48 | -105,20 | -807,83 | 81,08 | -136,43 | -91,99 | 7.229,07 | -9,25 | -29,67 | 39,97 | -121,03 | -134,29 | -503,94 | -126,34 | 731,02 | 27,91 | -10,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
