Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tvardi Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -21 | -19 | -18 | -22 | -25 | -23 | -23 |
| Ændring (%) | 17,77 | -8,65 | -4,77 | 19,40 | 14,59 | -9,57 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | 44,82 | -1.471,33 | 99,95 | -210,52 | 297,48 | -551,53 | -189,04 | 215,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | 22 | 0 | -11 | -20 | -15 | -10 | |
| Ændring (%) | -202,13 | -100,00 | 87,75 | -26,18 | -33,15 | |||
| % af pengestrømmen | 55,19 | 1.571,19 | -0,00 | 148,13 | -449,97 | -125,91 | 92,68 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | 27 | 25 | 50 | 50 | 23 |
| Ændring (%) | -50,00 | -550,00 | -300.100,00 | -5,96 | 96,99 | -0,62 | -54,33 | |
| % af pengestrømmen | -0,01 | 0,14 | 0,05 | 310,52 | -345,61 | 1.101,50 | 414,95 | -208,67 |
| Cash Flow | -40 | 1 | -19 | 9 | -7 | 5 | 12 | -11 |
| Ændring (%) | -103,59 | -1.444,76 | -145,22 | -184,50 | -161,81 | 163,82 | -190,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
