Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kokusai Electric Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.942 | 14.380 | 31.059 | 30.552 | 38.477 | 39.327 | 36.614 | 46.216 |
| Ændring (%) | 388,78 | 115,99 | -1,63 | 25,94 | 2,21 | -6,90 | 26,22 | |
| % af pengestrømmen | -21,90 | -214,05 | -170,49 | -118,53 | -80,39 | -87,38 | -143,43 | -355,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.950 | -14.254 | -21.307 | -25.379 | -27.706 | -23.066 | -18.765 | -15.635 |
| Ændring (%) | 19,28 | 49,48 | 19,11 | 9,17 | -16,75 | -18,65 | -16,68 | |
| % af pengestrømmen | 88,95 | 212,18 | 116,96 | 98,46 | 57,88 | 51,25 | 73,51 | 120,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.312 | -8.288 | -27.745 | -31.943 | -58.106 | -60.386 | -44.131 | -44.342 |
| Ændring (%) | 31,31 | 234,76 | 15,13 | 81,91 | 3,92 | -26,92 | 0,48 | |
| % af pengestrømmen | 46,99 | 123,37 | 152,30 | 123,93 | 121,40 | 134,16 | 172,88 | 341,25 |
| Cash Flow | -13.434 | -6.718 | -18.217 | -25.776 | -47.864 | -45.009 | -25.527 | -12.994 |
| Ændring (%) | -49,99 | 171,17 | 41,49 | 85,69 | -5,96 | -43,28 | -49,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
