Pengestrømsopgørelse (TTM)
Play2Chill S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -1,51 | -12,36 | -27,40 | -29,36 | -15,64 | 84,80 | 54,38 | 12,55 | 2,17 | -81,26 | -32,02 | 28,11 | -239,46 | -313,16 | -56,08 | -221,79 | -53,16 | |
| % af pengestrømmen | 122,93 | -107,61 | -63,44 | -39,16 | -28,93 | 174,34 | 99,30 | 95,82 | 96,01 | 96,09 | 80,83 | 92,36 | 97,75 | 103,30 | 99,27 | 98,36 | 101,40 | 100,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 6.034,95 | -83,74 | -10,03 | 16,42 | -577,70 | -102,95 | 848,46 | 7,35 | -0,00 | 5,25 | -79,18 | -76,05 | 166,67 | -37,50 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 0,41 | -22,28 | -2,44 | -1,86 | -2,27 | -77,44 | 0,70 | 4,18 | 3,99 | 3,91 | 18,47 | 6,46 | 1,28 | -2,59 | 0,73 | 1,64 | -1,39 | 0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | 1.008,15 | 7,26 | 0,00 | -11,05 | -100,33 | 4.769,39 | -0,00 | -0,00 | -2,05 | -99,57 | -0,00 | 100,00 | 300,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -23,34 | 229,89 | 165,87 | 141,02 | 131,20 | 3,09 | 0,00 | 0,70 | 1,17 | 0,97 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,04 | |||
| Cash Flow | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -212,52 | 48,66 | 17,62 | -4,39 | -114,00 | 224,47 | 59,98 | 12,33 | 2,09 | -77,72 | -40,50 | 21,04 | -231,97 | -321,81 | -55,67 | -218,14 | -52,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
