Pengestrømsopgørelse (TTM)
Research Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | -53,29 | -23,57 | -213,09 | -44,69 | -43,41 | -491,10 | 101,22 | 82,14 | -25,55 | -23,26 | 60,41 | 14,50 | 45,02 | 13,59 | 14,98 | 4,43 | 3,76 | 4,88 | -24,66 | |
| % af pengestrømmen | 110,37 | 127,59 | 129,22 | 127,20 | 104,00 | 48,81 | 158,41 | 124,49 | 115,01 | -498,27 | -22,57 | -39,20 | -47,69 | -174,13 | 116,90 | 119,44 | 114,62 | 144,85 | 167,55 | 261,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -10 | -10 | -10 | -7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -3,33 | 112,11 | 3,79 | 4,82 | 671,71 | -2,39 | 1,15 | 2,13 | 711,12 | 261,56 | -0,09 | -0,03 | -27,26 | -99,71 | 19,71 | -23,93 | 91,06 | 4,40 | -5,52 | |
| % af pengestrømmen | -1,17 | -2,81 | -7,89 | 7,12 | 11,04 | 70,67 | -57,24 | -22,61 | -11,71 | 552,90 | 118,01 | 127,65 | 135,59 | 248,31 | -0,42 | -0,45 | -0,31 | -0,73 | -0,84 | -1,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 6,37 | -37,89 | -292,79 | -68,95 | 57,56 | -107,84 | 269,93 | 236,29 | 142,16 | 67,91 | 131,92 | -1,24 | -15,48 | 7,98 | 29,23 | -17,83 | 153,22 | 37,04 | 16,02 | |
| % af pengestrømmen | -9,45 | -24,88 | -20,47 | -34,36 | -15,77 | -20,61 | -1,34 | -1,94 | -3,31 | 46,58 | 4,62 | 11,59 | 12,17 | 25,89 | -16,52 | -18,98 | -14,33 | -44,19 | -66,79 | -160,78 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 3 | -1 | -9 | -8 | -7 | -3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | -59,59 | -24,53 | -214,88 | -32,36 | 20,56 | -220,51 | 156,05 | 97,15 | -117,19 | 1.593,92 | -7,63 | -5,89 | -60,28 | -269,19 | 12,53 | 8,82 | -17,89 | -9,33 | -51,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
