Pengestrømsopgørelse (TTM)
KYB Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.257 | 27.215 | 18.034 | 24.247 | 20.670 | 20.746 | 27.162 | 23.914 | 34.887 | 39.924 | 38.876 | 39.861 | 32.836 | 37.250 | 34.646 | 43.847 | 45.847 | 45.085 | 42.920 |
| Ændring (%) | 17,02 | -33,74 | 34,45 | -14,75 | 0,37 | 30,93 | -11,96 | 45,89 | 14,44 | -2,62 | 2,53 | -17,62 | 13,44 | -6,99 | 26,56 | 4,56 | -1,66 | -4,80 | |
| % af pengestrømmen | 182,24 | 759,35 | -70,49 | -146,23 | -60,31 | -84,31 | -600,66 | -280,22 | -1.516,17 | 704,25 | 772,73 | 1.306,06 | 5.937,79 | -540,01 | -365,39 | 5.543,24 | 904,10 | 439,81 | 460,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.516 | -5.537 | -6.616 | -10.871 | -10.765 | -11.901 | -12.604 | -13.517 | -13.693 | -11.044 | -12.379 | -23.503 | -25.990 | -28.452 | -27.118 | -34.133 | -25.441 | -28.314 | -28.064 |
| Ændring (%) | 0,38 | 19,49 | 64,31 | -0,98 | 10,55 | 5,91 | 7,24 | 1,30 | -19,35 | 12,09 | 89,86 | 10,58 | 9,47 | -4,69 | 25,87 | -25,47 | 11,29 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | -43,22 | -154,49 | 25,86 | 65,56 | 31,41 | 48,36 | 278,73 | 158,39 | 595,09 | -194,81 | -246,05 | -770,09 | -4.699,82 | 412,47 | 285,99 | -4.315,17 | -501,70 | -276,21 | -301,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.491 | -20.841 | -39.878 | -32.711 | -50.451 | -39.646 | -21.719 | -20.180 | -22.249 | -22.026 | -22.225 | -15.033 | -8.388 | -15.529 | -18.963 | -9.099 | -13.982 | -8.288 | -8.241 |
| Ændring (%) | 178,21 | 91,34 | -17,97 | 54,23 | -21,42 | -45,22 | -7,09 | 10,25 | -1,00 | 0,90 | -32,36 | -44,20 | 85,13 | 22,11 | -52,02 | 53,67 | -40,72 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | -58,70 | -581,50 | 155,88 | 197,28 | 147,20 | 161,11 | 480,30 | 236,47 | 966,93 | -388,53 | -441,76 | -492,56 | -1.516,82 | 225,12 | 199,99 | -1.150,32 | -275,72 | -80,85 | -88,47 |
| Cash Flow | 12.762 | 3.584 | -25.583 | -16.581 | -34.274 | -24.608 | -4.522 | -8.534 | -2.301 | 5.669 | 5.031 | 3.052 | 553 | -6.898 | -9.482 | 791 | 5.071 | 10.251 | 9.315 |
| Ændring (%) | -71,92 | -813,81 | -35,19 | 106,71 | -28,20 | -81,62 | 88,72 | -73,04 | -346,37 | -11,25 | -39,34 | -81,88 | -1.347,38 | 37,46 | -108,34 | 541,09 | 102,15 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
