Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sable Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -8 | -10 | -9 | -14 | -14 | -14 | -15 | -12 | -12 | -10 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 20,26 | 21,66 | -4,96 | 51,49 | -2,28 | -1,55 | 13,38 | -21,45 | -1,07 | -13,40 | -30,83 | -35,61 | 0,38 | 32,87 | 7,98 | 21,44 | 3,98 | |
| % af pengestrømmen | -29,02 | -60,43 | -173,04 | -114,53 | 175,49 | 183,94 | 243,29 | 180,74 | 304,40 | 265,81 | 202,40 | 215,32 | 182,49 | 306,84 | 211,22 | 226,93 | -1.030,02 | -139,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | 29,51 | -7,29 | 78,54 | 17,91 | -11,52 | 15,98 | -14,85 | 23,35 | 1,37 | -24,45 | -36,51 | -43,90 | 62,45 | 12,57 | 14,76 | 34,62 | -20,77 | |
| % af pengestrømmen | 10,25 | 22,98 | 50,15 | 62,35 | -74,36 | -70,57 | -109,96 | -61,35 | -162,26 | -145,18 | -96,44 | -94,17 | -69,54 | -189,23 | -110,36 | -126,03 | 634,08 | 65,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | -33,21 | -30,99 | -0,83 | -96,11 | 256,86 | -2,17 | -0,01 | -30,38 | -102,52 | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | -12.069,57 | 178,63 | |
| % af pengestrømmen | 118,77 | 137,37 | 223,13 | 154,11 | -6,06 | -23,20 | -30,49 | -19,98 | -29,82 | 0,66 | 0,59 | 0,91 | 1,21 | 2,05 | 1,07 | 1,07 | 479,49 | 174,27 |
| Cash Flow | 23 | 13 | 6 | 8 | -8 | -8 | -6 | -9 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 1 | 6 |
| Ændring (%) | -42,26 | -57,51 | 43,59 | -198,87 | -6,76 | -25,56 | 52,61 | -53,36 | 13,29 | 13,73 | -34,98 | -24,03 | -40,30 | 93,02 | 0,50 | -126,76 | 666,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
