Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alerus Financial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 115 | 150 | 130 | 83 | 87 | 103 | 65 | 97 | 73 | 27 | 43 | 16 | 24 | 22 | 25 | 48 | 61 | 68 |
| Ændring (%) | 36,06 | 29,93 | -13,05 | -36,11 | 4,31 | 18,59 | -36,58 | 48,91 | -24,89 | -63,28 | 60,26 | -62,46 | 45,77 | -7,55 | 14,79 | 92,75 | 26,17 | 11,24 | |
| % af pengestrømmen | 80,72 | 181,03 | 216,06 | -227,02 | -29,90 | -82,47 | -55,94 | 528,76 | 342,04 | 691,82 | 37,43 | 10,73 | 4,33 | 1.880,18 | -31,67 | -5,39 | -13,47 | 232,89 | 1.134,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -291 | -418 | -350 | -500 | -328 | -293 | -197 | -180 | -215 | -50 | -57 | -134 | -185 | -323 | -357 | -226 | -99 | 77 |
| Ændring (%) | 28,49 | 43,42 | -16,12 | 42,80 | -34,46 | -10,76 | -32,73 | -8,54 | 19,54 | -76,80 | 13,86 | 135,26 | 38,55 | 74,22 | 10,47 | -36,69 | -56,01 | -177,07 | |
| % af pengestrømmen | -215,87 | -457,15 | -602,26 | 610,47 | 179,70 | 311,43 | 158,97 | -1.594,02 | -633,33 | -2.038,63 | -69,68 | -14,19 | -35,88 | -14.811,27 | 470,21 | 77,06 | 63,20 | -381,02 | 1.285,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 247 | 240 | 337 | 163 | 139 | 136 | 6 | 144 | 111 | 153 | 95 | 414 | 490 | 163 | 232 | -131 | -180 | 65 | -138 |
| Ændring (%) | -2,95 | 40,72 | -51,76 | -14,77 | -2,06 | -95,89 | 2.475,60 | -22,70 | 37,31 | -37,96 | 337,39 | 18,29 | -66,75 | 42,57 | -156,42 | 36,95 | -136,02 | -313,55 | |
| % af pengestrømmen | 235,15 | 376,12 | 486,20 | -283,45 | -49,80 | -128,96 | -3,04 | 1.165,27 | 391,29 | 1.446,81 | 132,25 | 103,46 | 131,55 | 13.031,10 | -338,54 | 28,34 | 50,27 | 248,13 | -2.320,29 |
| Cash Flow | 105 | 64 | 69 | -57 | -278 | -105 | -184 | 12 | 28 | 11 | 72 | 401 | 373 | 1 | -69 | -463 | -357 | 26 | 6 |
| Ændring (%) | -39,33 | 8,86 | -182,75 | 385,12 | -62,18 | 74,83 | -106,71 | 130,20 | -62,86 | 578,71 | 459,09 | -6,97 | -99,66 | -5.587,93 | 574,09 | -22,81 | -107,30 | -77,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
