Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferro-Alloy Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -36,87 | 22,97 | 18,68 | 78,06 | 43,84 | -8,40 | -9,16 | -8,58 | -9,39 | 8,39 | 7,74 | 13,40 | 11,82 | 15,68 | 13,56 | -18,01 | -21,97 | |
| % af pengestrømmen | 101,98 | -2.257,63 | -42,05 | -25,14 | -70,39 | -236,76 | 165,46 | 54,40 | 124,28 | -225,64 | -469,40 | -6.262,50 | 392,66 | 213,62 | 2.572,87 | -347,35 | -292,15 | -234,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -27,77 | 69,62 | 41,05 | 0,18 | 0,18 | 3,87 | 3,73 | 28,45 | 22,15 | 5,90 | 5,58 | -9,36 | -10,32 | -14,28 | -16,66 | -9,27 | -10,22 | |
| % af pengestrømmen | 70,93 | -1.796,61 | -46,16 | -32,80 | -51,66 | -121,02 | 95,90 | 36,00 | 115,57 | -282,84 | -574,89 | -7.515,62 | 376,67 | 164,35 | 1.466,74 | -145,32 | -135,25 | -124,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 5 | -0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| Ændring (%) | 56,01 | 190,15 | 65,54 | -7,63 | -8,26 | -50,45 | -101,83 | -5.101,10 | 102,00 | -6,00 | -6,38 | -9,73 | -10,78 | 43,16 | 30,15 | -15,41 | -18,22 | |
| % af pengestrømmen | -76,58 | 4.189,83 | 184,12 | 153,56 | 223,02 | 478,41 | -180,85 | 1,19 | -149,34 | 604,40 | 1.090,41 | 12.640,62 | -630,89 | -273,85 | -4.081,84 | 631,58 | 548,07 | 460,11 |
| Cash Flow | -2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | -3 | -8 | -3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -102,85 | 6.502,54 | 98,49 | -36,40 | -57,23 | -231,07 | 176,29 | -59,99 | -149,91 | -47,90 | -91,92 | -1.908,59 | 105,53 | -90,40 | -941,14 | -2,52 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
