Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sicily by Car S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 23 | 17 | 11 | 17 | 23 | 11 | -2 |
| Ændring (%) | -62,44 | -27,26 | -37,47 | 57,36 | 36,45 | -53,38 | -114,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.467,43 | 31,21 | 30,84 | 30,05 | 288,40 | -96,02 | -41,29 | 5,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -39 | -16 | 6 | -5 | -16 | -26 | -36 |
| Ændring (%) | -51,91 | -57,52 | -135,39 | -189,07 | 212,27 | 60,14 | 37,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.895,30 | -51,61 | -29,78 | 16,42 | -89,20 | 67,96 | 100,39 | 128,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 91 | 55 | 19 | -6 | -31 | -11 | 9 |
| Ændring (%) | 302,80 | -39,50 | -65,28 | -130,39 | 429,08 | -65,37 | -188,81 | |
| % af pengestrømmen | 527,87 | 120,40 | 98,94 | 53,53 | -99,19 | 128,05 | 40,90 | -33,71 |
| Cash Flow | 4 | 75 | 55 | 36 | 6 | -24 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | 1.666,05 | -26,38 | -35,83 | -83,60 | -509,84 | 8,41 | 7,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
