Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gateley (Holdings) Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 19 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -25,76 | -34,70 | -28,46 | -39,79 | 5,74 | 5,43 | 32,35 | 24,44 | -1,78 | -1,81 | 48,79 | 3,04 | 2,95 | -23,26 | -30,31 | -47,67 | -91,09 | |
| % af pengestrømmen | 152,37 | 303,09 | -291,32 | -228,09 | -151,66 | -251,96 | -619,58 | -263,01 | -194,90 | -1.542,63 | 250,04 | 251,12 | 356,46 | 589,63 | -1.096,20 | -172,72 | -102,15 | -10,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 41,68 | 29,42 | -55,00 | -122,24 | 268,54 | 72,87 | -43,81 | -77,98 | 1.471,43 | 93,64 | 43,41 | -11,39 | -12,85 | -9,55 | -10,56 | -14,60 | -17,09 | |
| % af pengestrømmen | -4,93 | -18,73 | 35,67 | 17,57 | -4,31 | -24,98 | -100,73 | -18,15 | -2,38 | -301,37 | 96,33 | 93,25 | 113,83 | 159,38 | -349,25 | -70,63 | -68,17 | -64,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -11 | -15 | -12 | -9 | -8 | -8 | -11 | -15 | -12 | -9 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | 45,06 | 31,06 | -20,22 | -25,35 | -6,28 | -6,70 | 44,87 | 30,97 | -18,85 | -23,22 | 46,95 | 9,99 | 9,09 | -1,71 | -1,74 | -30,34 | -43,55 | |
| % af pengestrømmen | -47,43 | -184,36 | 355,65 | 310,52 | 255,97 | 376,95 | 820,31 | 381,16 | 297,28 | 1.944,00 | -246,37 | -244,37 | -370,29 | -649,01 | 1.545,45 | 343,35 | 270,32 | 175,45 |
| Cash Flow | 17 | 6 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -3 | -5 | -1 | 4 | 6 | 4 | 3 | -1 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -62,68 | -167,94 | -8,63 | -9,44 | -36,36 | -57,13 | 211,78 | 67,93 | -87,59 | -705,80 | 48,15 | -27,41 | -37,76 | -141,28 | 342,27 | -11,52 | -13,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
