Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ingersoll Rand Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 602 | 914 | 968 | 863 | 792 | 616 | 539 | 582 | 741 | 860 | 985 | 1.028 | 1.151 | 1.377 | 1.369 | 1.445 | 1.452 | 1.397 | 1.492 | 1.432 |
| Ændring (%) | 52,00 | 5,90 | -10,89 | -8,19 | -22,30 | -12,40 | 7,99 | 27,22 | 16,13 | 14,45 | 4,40 | 11,95 | 19,70 | -0,63 | 5,59 | 0,46 | -3,80 | 6,79 | -3,97 | |
| % af pengestrømmen | 66,32 | 73,41 | 89,33 | 34,56 | 110,06 | 171,59 | 153,79 | -24,67 | -129,17 | -173,24 | -113,06 | -784,06 | -439,20 | -7.870,86 | 411,02 | -1.250,17 | 809,31 | -2.572,19 | 929,28 | 577,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -38 | -279 | -287 | 1.046 | 914 | 1.074 | 1.081 | -262 | -333 | -866 | -923 | -1.210 | -1.060 | -685 | -3.239 | -2.942 | -3.108 | -3.099 | -553 |
| Ændring (%) | 19,56 | 636,68 | 2,94 | -463,99 | -12,60 | 17,50 | 0,62 | -124,26 | 26,92 | 160,20 | 6,53 | 31,07 | -12,32 | -35,45 | 373,15 | -9,19 | 5,65 | -0,27 | -82,16 | |
| % af pengestrømmen | -3,50 | -3,04 | -25,76 | -11,51 | 145,35 | 254,89 | 306,42 | -45,79 | 45,74 | 67,04 | 99,46 | 703,89 | 461,64 | 6.060,00 | -205,59 | 2.802,08 | -1.639,69 | 5.723,20 | -1.930,97 | -222,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 320 | 329 | 363 | -18 | -1.131 | -1.157 | -1.265 | -2.062 | -950 | -954 | -927 | -205 | -213 | -338 | -328 | 1.690 | 1.639 | 1.708 | 1.777 | -678 |
| Ændring (%) | 2,88 | 10,37 | -105,04 | 6.082,51 | 2,26 | 9,36 | 62,94 | -53,94 | 0,46 | -2,81 | -77,90 | 3,95 | 58,45 | -2,87 | -615,62 | -3,03 | 4,18 | 4,08 | -138,13 | |
| % af pengestrømmen | 35,23 | 26,39 | 33,47 | -0,73 | -157,20 | -322,55 | -360,90 | 87,33 | 165,58 | 192,11 | 106,46 | 156,29 | 81,30 | 1.928,57 | -98,44 | -1.462,11 | 913,60 | -3.144,57 | 1.107,23 | -273,12 |
| Cash Flow | 907 | 1.245 | 1.084 | 2.496 | 720 | 359 | 351 | -2.361 | -574 | -497 | -871 | -131 | -262 | -18 | 333 | -116 | 179 | -54 | 160 | 248 |
| Ændring (%) | 37,32 | -12,97 | 130,31 | -71,17 | -50,16 | -2,26 | -773,33 | -75,71 | -13,41 | 75,37 | -84,95 | 99,85 | -93,32 | -2.002,86 | -134,71 | -255,19 | -130,27 | -395,58 | 54,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
