Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yaoko Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.202 | 26.896 | 30.160 | 30.525 | 29.203 | 33.276 | 36.639 | 37.163 | 37.012 | 43.183 |
| Ændring (%) | -13,80 | 12,14 | 1,21 | -4,33 | 13,95 | 10,11 | 1,43 | -0,41 | 16,67 | |
| % af pengestrømmen | 5.493,31 | 347,45 | 94,58 | -3.763,87 | -115,70 | 229,36 | 206,07 | 1.615,08 | 3.916,61 | 10.330,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.678 | -23.345 | -34.709 | -46.909 | -39.548 | -10.516 | -10.842 | -26.785 | -32.949 | -37.009 |
| Ændring (%) | 32,06 | 48,68 | 35,15 | -15,69 | -73,41 | 3,10 | 147,05 | 23,01 | 12,32 | |
| % af pengestrømmen | -3.112,32 | -301,58 | -108,84 | 5.784,09 | 156,69 | -72,48 | -60,98 | -1.164,06 | -3.486,67 | -8.853,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.956 | 4.191 | 36.439 | 15.571 | -14.896 | -8.251 | -8.015 | -8.075 | -3.117 | -5.755 |
| Ændring (%) | -132,35 | 769,46 | -57,27 | -195,67 | -44,61 | -2,86 | 0,75 | -61,40 | 84,63 | |
| % af pengestrømmen | -2.280,99 | 54,14 | 114,27 | -1.919,98 | 59,02 | -56,87 | -45,08 | -350,93 | -329,84 | -1.376,79 |
| Cash Flow | 568 | 7.741 | 31.889 | -811 | -25.240 | 14.508 | 17.780 | 2.301 | 945 | 418 |
| Ændring (%) | 1.262,85 | 311,95 | -102,54 | 3.012,21 | -157,48 | 22,55 | -87,06 | -58,93 | -55,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
