Pengestrømsopgørelse (TTM)
PARK24 Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.460 | 43.038 | 34.818 | 22.092 | 24.149 | 26.282 | 29.370 | 38.380 | 48.738 | 45.778 | 48.188 | 49.973 | 48.728 | 54.176 | 58.467 | 54.505 | 58.733 | 62.880 | 61.730 |
| Ændring (%) | 32,59 | -19,10 | -36,55 | 9,31 | 8,83 | 11,75 | 30,68 | 26,99 | -6,07 | 5,26 | 3,70 | -2,49 | 11,18 | 7,92 | -6,78 | 7,76 | 7,06 | -1,83 | |
| % af pengestrømmen | 47,25 | 93,80 | 95,32 | -99,80 | -142,30 | -582,88 | -436,40 | 1.413,63 | 2.521,37 | -226,89 | -409,59 | -375,54 | -231,44 | -214,50 | -241,88 | -308,86 | 12.060,16 | 195,84 | -467,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.093 | -15.731 | -12.350 | -12.230 | -12.447 | -13.260 | -17.357 | -16.556 | -19.933 | -24.508 | -25.661 | -29.316 | -31.013 | -37.563 | -40.598 | -42.577 | -44.662 | -46.064 | -51.001 |
| Ændring (%) | -2,25 | -21,49 | -0,97 | 1,77 | 6,53 | 30,90 | -4,61 | 20,40 | 22,95 | 4,70 | 14,24 | 5,79 | 21,12 | 8,08 | 4,87 | 4,90 | 3,14 | 10,72 | |
| % af pengestrømmen | -23,43 | -34,29 | -33,81 | 55,25 | 73,34 | 294,08 | 257,90 | -609,80 | -1.031,20 | 121,47 | 218,11 | 220,31 | 147,30 | 148,72 | 167,95 | 241,27 | -9.170,84 | -143,47 | 386,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51.061 | 17.394 | 13.167 | -33.012 | -29.539 | -18.846 | -20.116 | -19.776 | -27.302 | -39.623 | -35.633 | -35.452 | -43.478 | -42.508 | -43.284 | -29.534 | -12.896 | 14.826 | -24.596 |
| Ændring (%) | -65,93 | -24,30 | -350,72 | -10,52 | -36,20 | 6,74 | -1,69 | 38,06 | 45,13 | -10,07 | -0,51 | 22,64 | -2,23 | 1,83 | -31,77 | -56,34 | -214,97 | -265,90 | |
| % af pengestrømmen | 74,33 | 37,91 | 36,05 | 149,13 | 174,06 | 417,96 | 298,90 | -728,40 | -1.412,42 | 196,39 | 302,87 | 266,42 | 206,51 | 168,30 | 179,07 | 167,36 | -2.648,05 | 46,18 | 186,43 |
| Cash Flow | 68.692 | 45.883 | 36.526 | -22.136 | -16.971 | -4.509 | -6.730 | 2.715 | 1.933 | -20.176 | -11.765 | -13.307 | -21.054 | -25.257 | -24.172 | -17.647 | 487 | 32.108 | -13.193 |
| Ændring (%) | -33,20 | -20,39 | -160,60 | -23,33 | -73,43 | 49,26 | -140,34 | -28,80 | -1.143,77 | -41,69 | 13,11 | 58,22 | 19,96 | -4,30 | -26,99 | -102,76 | 6.493,02 | -141,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
