Pengestrømsopgørelse (TTM)
BRC Group Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -104 | -197 | 51 | 149 | 145 | 7 | 74 | 134 | 39 | 25 | 107 | 194 | 332 | 264 | 128 | -9 | -89 | -60 |
| Ændring (%) | 88,49 | -125,85 | 192,56 | -2,80 | -95,40 | 1.014,81 | 80,21 | -71,19 | -36,37 | 337,69 | 81,12 | 70,80 | -20,56 | -51,29 | -106,75 | 923,61 | -32,66 | |
| % af pengestrømmen | -54,39 | -94,63 | 29,08 | -182,24 | -99,30 | -74,47 | -3.386,67 | -124,77 | 183,69 | -66,07 | -543,19 | 150,90 | -392,61 | 1.154,05 | -259,18 | -28,86 | -566,58 | 217,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -254 | -269 | -957 | -597 | -498 | -32 | -54 | 184 | 239 | 301 | 377 | 92 | 14 | 441 | 481 | 723 | 691 | 311 |
| Ændring (%) | 6,01 | 255,84 | -37,56 | -16,60 | -93,52 | 67,05 | -440,19 | 30,20 | 26,06 | 25,05 | -75,69 | -84,98 | 3.104,12 | 9,28 | 50,19 | -4,44 | -54,92 | |
| % af pengestrømmen | -132,07 | -129,21 | -546,52 | 731,03 | 341,77 | 361,44 | 2.463,11 | -171,30 | 1.139,60 | -812,07 | -1.907,59 | 71,13 | -16,27 | 1.929,04 | -971,97 | 2.408,56 | 4.414,62 | -1.136,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 549 | 675 | 1.081 | 370 | 213 | 18 | -23 | -429 | -259 | -366 | -502 | -153 | -435 | -672 | -654 | -681 | -578 | -279 |
| Ændring (%) | 22,97 | 60,26 | -65,81 | -42,40 | -91,71 | -231,88 | 1.743,27 | -39,59 | 41,28 | 37,06 | -69,56 | 185,08 | 54,40 | -2,74 | 4,18 | -15,07 | -51,68 | |
| % af pengestrømmen | 285,69 | 324,24 | 617,66 | -452,31 | -146,04 | -197,41 | 1.062,05 | 400,22 | -1.235,39 | 986,66 | 2.540,24 | -118,59 | 515,01 | -2.942,36 | 1.319,44 | -2.267,97 | -3.694,42 | 1.019,64 |
| Cash Flow | 192 | 208 | 175 | -82 | -146 | -9 | -2 | -107 | 21 | -37 | -20 | 129 | -84 | 23 | -50 | 30 | 16 | -27 |
| Ændring (%) | 8,35 | -15,87 | -146,68 | 78,38 | -93,87 | -75,49 | 4.791,51 | -119,57 | -276,90 | -46,77 | -751,98 | -165,65 | -127,03 | -316,89 | -160,61 | -47,86 | -275,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
