Pengestrømsopgørelse (TTM)
Persol Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.903 | 50.692 | 49.316 | 52.796 | 73.437 | 77.753 | 98.074 | 56.807 | 84.038 | 68.854 | 66.848 | 82.526 | 76.127 |
| Ændring (%) | 20,97 | -2,71 | 7,06 | 39,10 | 5,88 | 26,14 | -42,08 | 47,94 | -18,07 | -2,91 | 23,45 | -7,75 | |
| % af pengestrømmen | 461,23 | 215,10 | 533,78 | -765,27 | 717,72 | 1.089,59 | -1.616,52 | -220,34 | -3.252,24 | -269,48 | 2.523,52 | 392,63 | -821,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.418 | -7.057 | -12.139 | -22.504 | -19.822 | -19.000 | -17.932 | -18.638 | -14.092 | -29.765 | -31.870 | -29.919 | -51.573 |
| Ændring (%) | -43,17 | 72,01 | 85,39 | -11,92 | -4,15 | -5,62 | 3,94 | -24,39 | 111,22 | 7,07 | -6,12 | 72,38 | |
| % af pengestrømmen | -136,69 | -29,94 | -131,39 | 326,19 | -193,73 | -266,26 | 295,57 | 72,29 | 545,36 | 116,49 | -1.203,10 | -142,34 | 556,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.148 | -21.145 | -29.459 | -38.268 | -45.476 | -53.803 | -88.320 | -63.088 | -73.751 | -63.878 | -30.530 | -32.180 | -35.547 |
| Ændring (%) | -0,01 | 39,32 | 29,90 | 18,84 | 18,31 | 64,15 | -28,57 | 16,90 | -13,39 | -52,21 | 5,40 | 10,46 | |
| % af pengestrømmen | -232,78 | -89,72 | -318,85 | 554,69 | -444,45 | -753,97 | 1.455,74 | 244,70 | 2.854,14 | 250,00 | -1.152,51 | -153,10 | 383,67 |
| Cash Flow | 9.085 | 23.567 | 9.239 | -6.899 | 10.232 | 7.136 | -6.067 | -25.782 | -2.584 | -25.551 | 2.649 | 21.019 | -9.265 |
| Ændring (%) | 159,41 | -60,80 | -174,67 | -248,31 | -30,26 | -185,02 | 324,95 | -89,98 | 888,82 | -110,37 | 693,47 | -144,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
