Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tradeweb Markets Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 483 | 526 | 578 | 568 | 597 | 616 | 633 | 658 | 693 | 709 | 746 | 713 | 786 | 860 | 898 | 920 | 1.044 | 1.094 | 1.168 |
| Ændring (%) | 8,99 | 9,87 | -1,79 | 5,22 | 3,20 | 2,65 | 4,04 | 5,32 | 2,29 | 5,18 | -4,41 | 10,18 | 9,51 | 4,33 | 2,48 | 13,43 | 4,81 | 6,76 | |
| % af pengestrømmen | 397,81 | 363,93 | 319,76 | 3.132,44 | 214,49 | 213,81 | 221,90 | 162,73 | 158,80 | 185,11 | 166,08 | 228,43 | 244,15 | -269,17 | -245,17 | -385,88 | -1.184,39 | 148,97 | 156,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -278 | -278 | -259 | -265 | -58 | -60 | -60 | -59 | -61 | -135 | -133 | -223 | -233 | -935 | -969 | -877 | -891 | -138 | -127 |
| Ændring (%) | -0,05 | -6,65 | 2,09 | -78,14 | 4,02 | -0,10 | -2,21 | 3,91 | 121,35 | -1,78 | 68,00 | 4,65 | 300,65 | 3,64 | -9,51 | 1,64 | -84,52 | -8,32 | |
| % af pengestrømmen | -228,89 | -192,02 | -143,34 | -1.459,61 | -20,77 | -20,86 | -21,07 | -14,52 | -13,98 | -35,28 | -29,55 | -71,44 | -72,53 | 292,53 | 264,69 | 367,84 | 1.011,66 | -18,80 | -17,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -107 | -136 | -280 | -249 | -248 | -277 | -189 | -197 | -199 | -168 | -178 | -230 | -254 | -290 | -283 | -249 | -223 | -307 |
| Ændring (%) | 17,62 | 27,11 | 105,53 | -11,09 | -0,49 | 11,79 | -31,67 | 4,12 | 1,08 | -15,49 | 6,13 | 28,72 | 10,52 | 14,30 | -2,67 | -11,82 | -10,67 | 38,15 | |
| % af pengestrømmen | -75,03 | -74,07 | -75,29 | -1.543,51 | -89,31 | -85,85 | -97,03 | -46,73 | -45,08 | -51,93 | -37,44 | -57,17 | -71,39 | 79,44 | 79,27 | 118,49 | 282,76 | -30,31 | -41,30 |
| Cash Flow | 121 | 145 | 181 | 18 | 278 | 288 | 285 | 405 | 437 | 383 | 449 | 312 | 322 | -320 | -366 | -238 | -88 | 734 | 744 |
| Ændring (%) | 19,13 | 25,05 | -89,97 | 1.436,69 | 3,53 | -1,09 | 41,88 | 7,93 | -12,25 | 17,24 | -30,50 | 3,08 | -199,33 | 14,54 | -34,89 | -63,05 | -933,27 | 1,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
