Pengestrømsopgørelse (TTM)
MaaT Pharma SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -16 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -20 | -22 |
| Ændring (%) | 19,54 | 16,34 | -1,21 | -1,23 | 17,86 | 15,16 | 8,56 | 7,89 | 23,53 | 19,05 | 0,36 | 0,36 | -1,25 | -1,27 | 10,55 | 9,54 | |
| % af pengestrømmen | -40,29 | -87,36 | -546,10 | -64,53 | -33,90 | -40,22 | -46,63 | -155,54 | 156,45 | 273,97 | 560,03 | 260,59 | 170,22 | 247,40 | 462,45 | 499,17 | 534,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 12,85 | 11,39 | -30,84 | -44,59 | -1,89 | -1,93 | 127,95 | 56,13 | 7,18 | 6,70 | -26,39 | -35,86 | -27,05 | -37,07 | 52,97 | 34,63 | |
| % af pengestrømmen | -3,41 | -6,97 | -41,73 | -3,45 | -1,02 | -1,00 | -0,99 | -6,95 | 10,12 | 15,37 | 28,16 | 9,61 | 4,01 | 4,31 | 5,13 | 7,67 | 10,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 16 | 10 | 21 | 32 | 33 | 34 | 20 | 5 | 11 | 16 | 12 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| Ændring (%) | -25,45 | -34,13 | 104,20 | 51,03 | 3,98 | 3,83 | -42,13 | -72,80 | 100,63 | 50,16 | -24,81 | -33,00 | 38,85 | 27,98 | 13,35 | 11,78 | |
| % af pengestrømmen | 143,70 | 194,32 | 687,70 | 167,98 | 134,92 | 141,23 | 147,63 | 262,50 | -66,58 | -189,36 | -488,22 | -170,20 | -74,23 | -151,69 | -367,56 | -406,82 | -444,28 |
| Cash Flow | 15 | 8 | 1 | 12 | 23 | 23 | 23 | 8 | -8 | -6 | -3 | -7 | -11 | -7 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -44,87 | -81,39 | 735,99 | 88,04 | -0,66 | -0,67 | -67,45 | -207,26 | -29,46 | -41,76 | 115,68 | 53,63 | -32,06 | -47,18 | 2,41 | 2,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
