Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electrovaya Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -11 | -8 | -9 | -10 | -11 | -9 | -9 | -6 | -2 | -5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | 16,73 | 18,84 | 105,22 | -26,86 | 16,05 | 10,82 | 5,53 | -19,88 | 4,17 | -39,70 | -68,54 | 200,17 | -88,37 | -128,74 | -463,43 | -263,21 | -77,26 | -1.810,17 | 63,18 | |
| % af pengestrømmen | -492,79 | 1.864,75 | -228,14 | -2.302,07 | -263,68 | -6.116,23 | 603,35 | -15.735,71 | 246,78 | 2.752,40 | 2.996,22 | 748,50 | -1.289,41 | -123,78 | 31,08 | 338,30 | -413,55 | 3,13 | 484,51 | -871,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -75,00 | 4.430,00 | 23,18 | 0,36 | -0,00 | -80,54 | -72,48 | 606,67 | 55,66 | 121,52 | 24,76 | -0,99 | 14,40 | -24,59 | -8,34 | -6,72 | -35,74 | 171,03 | 134,14 | |
| % af pengestrømmen | -5,06 | 4,10 | -19,11 | -115,77 | -18,19 | -363,64 | 6,30 | -42,86 | 5,93 | 98,80 | 395,14 | 391,42 | -222,41 | -209,96 | -138,37 | 379,79 | 265,34 | -5,67 | 139,26 | -359,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | -52,38 | 262,03 | 72,05 | 5,45 | -10,20 | -15,97 | 32,63 | -27,82 | 47,01 | -26,12 | -44,47 | 37,78 | -64,14 | -38,55 | 20,29 | -136,21 | -1.305,25 | -40,87 | 123,80 | |
| % af pengestrømmen | 441,21 | -681,15 | 253,88 | 2.147,72 | 354,65 | 6.365,58 | -476,13 | 15.607,14 | -220,53 | -3.470,96 | -4.629,73 | -2.041,20 | 1.614,04 | 477,64 | 256,48 | -923,94 | 250,60 | 100,52 | -538,18 | 1.327,12 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 8 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -130,85 | -1.071,31 | -79,66 | 538,59 | -95,00 | -1.223,38 | -104,05 | -5.208,57 | -90,66 | -44,61 | 25,95 | -274,25 | 21,18 | 14,43 | -133,39 | 33,51 | -3.104,78 | -111,04 | -190,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
