Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gremi Media S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | -9,11 | -13,01 | -7,10 | -15,53 | 2,78 | -0,06 | -31,07 | 3,04 | 3,68 | 31,07 | 38,43 | 7,06 | -8,94 | -20,08 | -17,51 | -29,22 | -11,77 | 9,14 | |
| % af pengestrømmen | 16.898,21 | -1.660,33 | -3.362,70 | 111,78 | 82,66 | 168,90 | 167,03 | -113,70 | -80,32 | -167,49 | -406,49 | 776,67 | 292,03 | 309,76 | 814,27 | -754,96 | -182,05 | -166,36 | -371,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -9 | -2 | 12 | 12 | 12 | 4 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | 48,31 | -78,32 | -707,12 | -1,85 | -0,09 | -63,25 | -251,66 | 6,10 | 21,12 | 6,32 | -3,32 | 5,96 | -6,14 | 4,39 | 8,00 | -3,85 | -10,79 | -16,58 | |
| % af pengestrømmen | -5.459,82 | 875,39 | 441,80 | 95,98 | 82,47 | 163,81 | 59,56 | 89,21 | 64,89 | 158,08 | 311,21 | -415,28 | -154,55 | -168,97 | -580,16 | 704,23 | 230,69 | 213,17 | 363,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -9 | -13 | -13 | -9 | -17 | -9 | -9 | -12 | -6 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -27,81 | 46,63 | -0,31 | -30,97 | 79,73 | -45,02 | -0,42 | 35,25 | -52,88 | -3,60 | -3,02 | -59,18 | -6,55 | -0,05 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | -11.338,39 | 884,94 | 3.020,90 | -107,76 | -65,12 | -232,71 | -126,59 | 124,49 | 115,43 | 109,41 | 195,29 | -261,40 | -37,47 | -40,79 | -134,11 | 150,73 | 51,35 | 53,19 | 107,62 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -0 | 12 | 14 | 7 | 7 | -7 | -11 | -5 | -3 | 2 | 6 | 5 | 2 | -1 | -4 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -1.025,00 | -57,05 | -2.894,61 | 14,23 | -49,70 | 1,06 | -201,26 | 45,87 | -50,28 | -45,99 | -172,45 | 184,72 | -14,15 | -69,60 | -188,98 | 193,51 | -3,45 | -51,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
