Pengestrømsopgørelse (TTM)
BYD Electronic (International) Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.408 | 4.872 | 6.335 | 6.119 | 5.903 | 5.932 | 5.961 | 5.499 | 5.037 | 7.640 | 10.243 | 9.159 | 8.075 | 7.394 | 6.714 | 11.623 | 16.533 | 17.651 | 18.768 |
| Ændring (%) | 42,93 | 30,04 | -3,41 | -3,53 | 0,50 | 0,49 | -7,75 | -8,40 | 51,67 | 34,07 | -10,58 | -11,83 | -8,43 | -9,21 | 73,13 | 42,24 | 6,76 | 6,33 | |
| % af pengestrømmen | -135,89 | -309,38 | -988,07 | 3.144,16 | 572,88 | 266,65 | 174,36 | 170,01 | 165,13 | 208,06 | 238,56 | 351,54 | 880,40 | -575,87 | -192,63 | 1.587,15 | 334,00 | 308,30 | 288,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.848 | -3.806 | -3.764 | -3.808 | -3.851 | -4.063 | -4.276 | -4.275 | -4.273 | -11.004 | -17.735 | -17.433 | -17.130 | -9.893 | -2.655 | -2.999 | -3.343 | -4.802 | -6.260 |
| Ændring (%) | -1,09 | -1,10 | 1,14 | 1,13 | 5,52 | 5,24 | -0,03 | -0,03 | 157,51 | 61,17 | -1,71 | -1,74 | -42,25 | -73,16 | 12,95 | 11,46 | 43,64 | 30,38 | |
| % af pengestrømmen | 153,42 | 241,72 | 587,14 | -1.956,48 | -373,71 | -182,65 | -125,07 | -132,15 | -140,09 | -299,68 | -413,06 | -669,08 | -1.867,54 | 770,41 | 76,19 | -409,52 | -67,53 | -83,87 | -96,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.076 | -2.637 | -3.198 | -2.101 | -1.003 | 379 | 1.761 | 2.035 | 2.309 | 7.066 | 11.823 | 10.895 | 9.967 | 1.193 | -7.582 | -7.923 | -8.264 | -7.129 | -5.994 |
| Ændring (%) | 27,05 | 21,29 | -34,32 | -52,24 | -137,77 | 364,77 | 15,57 | 13,47 | 205,97 | 67,32 | -7,85 | -8,51 | -88,03 | -735,65 | 4,50 | 4,31 | -13,73 | -15,92 | |
| % af pengestrømmen | 82,75 | 167,47 | 498,85 | -1.079,50 | -97,37 | 17,03 | 51,51 | 62,92 | 75,71 | 192,43 | 275,35 | 418,16 | 1.086,68 | -92,89 | 217,54 | -1.081,88 | -166,95 | -124,53 | -92,22 |
| Cash Flow | -2.508 | -1.575 | -641 | 195 | 1.030 | 2.225 | 3.419 | 3.235 | 3.050 | 3.672 | 4.294 | 2.605 | 917 | -1.284 | -3.485 | 732 | 4.950 | 5.725 | 6.500 |
| Ændring (%) | -37,22 | -59,28 | -130,35 | 429,45 | 115,91 | 53,68 | -5,39 | -5,70 | 20,38 | 16,93 | -39,32 | -64,80 | -239,99 | 171,43 | -121,01 | 575,92 | 15,66 | 13,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
