Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Business Financial Services, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 27 | 32 | 40 | 46 | 36 | 31 | 38 | 43 | 39 | 46 | 44 | 46 | 52 | 51 | 52 | 49 | 57 | 60 | 63 |
| Ændring (%) | 95,17 | 21,03 | 25,01 | 14,09 | -21,72 | -13,14 | 20,91 | 12,76 | -9,33 | 20,21 | -4,58 | 4,25 | 13,15 | -2,34 | 0,98 | -5,24 | 17,66 | 4,55 | 4,65 | |
| % af pengestrømmen | -147,85 | -261,31 | -89,27 | 11,59 | 78,07 | 17.906,47 | 85,11 | -12,83 | 12.498,83 | 84,80 | 51,41 | 255,87 | 210,54 | 141,99 | -44,82 | -162,51 | -5.181,44 | 316,02 | 60,98 | 149,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -477 | -455 | -500 | -91 | 30 | -111 | -72 | -206 | -243 | -245 | -322 | -445 | -524 | -507 | -473 | -387 | -338 | -328 | -343 | -378 |
| Ændring (%) | -4,72 | 10,06 | -81,77 | -132,94 | -469,45 | -35,50 | 188,22 | 17,52 | 1,12 | 31,09 | 38,41 | 17,67 | -3,21 | -6,63 | -18,14 | -12,80 | -2,77 | 4,48 | 10,14 | |
| % af pengestrømmen | 5.168,32 | 4.459,01 | 1.385,28 | -26,24 | 51,02 | -55.229,85 | -194,95 | 70,08 | -71.126,39 | -538,20 | -355,79 | -2.568,62 | -2.385,57 | -1.376,26 | 415,36 | 1.220,95 | 35.823,75 | -1.805,58 | -348,13 | -897,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 454 | 418 | 432 | 398 | -17 | 75 | 77 | -126 | 200 | 252 | 365 | 418 | 499 | 491 | 308 | 304 | 288 | 289 | 382 | 357 |
| Ændring (%) | -8,03 | 3,41 | -7,73 | -104,30 | -539,12 | 2,46 | -263,37 | -259,05 | 25,93 | 44,91 | 14,38 | 19,46 | -1,60 | -37,27 | -1,34 | -5,29 | 0,40 | 31,98 | -6,41 | |
| % af pengestrømmen | -4.920,47 | -4.097,70 | -1.196,01 | 114,65 | -29,09 | 37.423,38 | 209,84 | 42,76 | 58.727,57 | 553,40 | 404,38 | 2.412,76 | 2.275,03 | 1.334,27 | -270,54 | -958,44 | -30.542,31 | 1.589,56 | 387,15 | 847,88 |
| Cash Flow | -9 | -10 | -36 | 348 | 59 | 0 | 37 | -294 | 0 | 46 | 90 | 17 | 22 | 37 | -114 | -32 | -1 | 18 | 99 | 42 |
| Ændring (%) | 10,43 | 254,28 | -1.062,52 | -83,06 | -99,66 | 18.173,13 | -901,80 | -100,12 | 13.264,22 | 98,30 | -80,83 | 26,70 | 67,78 | -409,37 | -72,15 | -97,03 | -2.029,16 | 441,87 | -57,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
