Pengestrømsopgørelse (TTM)
Schrödinger, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -7 | -71 | -99 | -95 | -114 | -120 | -111 | -105 | -124 | -137 | -145 | -180 | -164 | -157 | 26 | 27 | -1 | 14 | -145 |
| Ændring (%) | -16,01 | 866,35 | 40,74 | -4,73 | 20,82 | 4,55 | -7,20 | -5,60 | 18,67 | 9,90 | 5,98 | 24,35 | -9,26 | -3,76 | -116,50 | 5,87 | -104,08 | -1.339,88 | -1.143,23 | |
| % af pengestrømmen | -88,68 | 15,52 | 88,86 | 773,76 | -936,30 | 207,17 | 434,42 | -94,99 | -65,45 | -84,65 | -209,24 | 140,94 | 100,85 | 191,39 | -9.891,14 | 12,80 | 22,98 | -9,58 | 18,60 | 207,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -316 | -48 | -17 | 81 | 101 | 56 | 90 | 226 | 259 | 264 | 193 | 26 | -12 | 66 | 149 | 174 | 89 | 10 | 58 | 72 |
| Ændring (%) | -84,84 | -64,95 | -584,18 | 23,97 | -44,13 | 59,69 | 150,96 | 14,57 | 2,07 | -26,94 | -86,58 | -145,36 | -659,36 | 126,38 | 17,17 | -48,84 | -88,83 | 481,01 | 24,12 | |
| % af pengestrømmen | -3.221,49 | 101,80 | 21,14 | -633,27 | 997,14 | -102,02 | -326,76 | 193,22 | 161,58 | 179,75 | 295,39 | -25,20 | 6,58 | -76,96 | 9.354,87 | 85,95 | 74,56 | 85,19 | 77,48 | -102,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 335 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -97,56 | -2,56 | -34,56 | -23,85 | -28,21 | -25,83 | -1,94 | 199,52 | 16,23 | 25,61 | 78,89 | -18,02 | -7,07 | -17,91 | -75,04 | 16,26 | -2,89 | 2,73 | 5,46 | |
| % af pengestrømmen | 3.410,16 | -17,32 | -10,00 | -40,49 | 39,16 | -5,15 | -7,66 | 1,77 | 3,87 | 4,90 | 13,85 | -15,74 | -7,43 | -14,43 | 636,27 | 1,25 | 2,46 | 24,39 | 3,92 | -4,41 |
| Cash Flow | 10 | -47 | -80 | -13 | 10 | -55 | -28 | 117 | 160 | 147 | 65 | -103 | -179 | -85 | 2 | 203 | 120 | 12 | 75 | -70 |
| Ændring (%) | -579,79 | 68,81 | -83,84 | -178,73 | -646,04 | -50,14 | -524,41 | 37,01 | -8,25 | -55,54 | -257,34 | 73,78 | -52,19 | -101,86 | 12.652,17 | -41,03 | -90,22 | 538,86 | -193,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
