Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cloud Technologies S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | 19 | 24 | 23 | 25 | 23 | 19 | 23 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Ændring (%) | 17,14 | 12,28 | -11,54 | 10,01 | 40,37 | 13,08 | 27,94 | -6,34 | 10,99 | -7,55 | -18,92 | 20,26 | -21,71 | 3,67 | 18,20 | 3,39 | -0,52 | -8,69 | |
| % af pengestrømmen | 94,62 | 83,82 | 102,61 | 142,55 | 120,80 | 155,91 | 155,66 | 159,97 | 176,57 | 178,93 | -166,67 | -85,28 | -119,54 | -56,05 | -304,75 | -840,99 | -336,78 | 498,67 | 506,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -5 | -6 | -5 | 2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -23 | -24 | -25 | -23 | -8 | -6 | -11 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -40,64 | 24,86 | -14,18 | -136,38 | -259,77 | 59,60 | 15,21 | 7,22 | 30,98 | 221,66 | 2,56 | 2,88 | -8,43 | -66,81 | -14,45 | 77,64 | -12,77 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | -77,89 | -34,96 | -47,59 | -64,15 | 17,98 | -26,41 | -37,21 | -34,44 | -43,51 | -52,04 | 168,64 | 109,14 | 130,88 | 71,79 | 124,95 | 249,57 | 171,72 | -222,96 | -209,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 7 | 5 | 2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -14 | -17 | -17 | -27 | -17 | -18 | -18 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -18,79 | -19,32 | -69,43 | -333,07 | -17,27 | -29,17 | 72,34 | 9,83 | -10,89 | 261,80 | 23,09 | -0,11 | 58,67 | -36,68 | 5,83 | -1,02 | -55,46 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | 83,27 | 51,14 | 44,99 | 21,60 | -38,78 | -29,50 | -18,45 | -25,54 | -33,05 | -26,89 | 98,03 | 76,14 | 88,65 | 84,26 | 279,79 | 691,33 | 265,06 | -175,71 | -196,73 |
| Cash Flow | 10 | 13 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | -14 | -22 | -19 | -32 | -6 | -3 | -7 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 32,23 | -8,28 | -36,33 | 29,82 | 8,76 | 13,26 | 24,49 | -15,15 | 9,52 | -199,26 | 58,47 | -14,21 | 66,94 | -80,93 | -57,17 | 158,17 | -167,18 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
