Pengestrømsopgørelse (TTM)
Selena FM S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | -31 | -30 | -44 | -40 | 97 | 190 | 137 | 141 | 195 | 84 | 168 | 217 | 123 | 187 | 146 | 129 | 171 |
| Ændring (%) | -148,19 | -2,17 | 45,13 | -8,42 | -343,24 | 94,65 | -27,83 | 2,90 | 38,37 | -57,12 | 100,39 | 29,71 | -43,29 | 51,51 | -22,04 | -11,65 | 32,79 | |
| % af pengestrømmen | -97,60 | 73,82 | 187,44 | 217,65 | -163,24 | 456,96 | 308,84 | 900,72 | -1.659,37 | 3.755,87 | -341,48 | -1.384,76 | 3.351,73 | -1.579,20 | 1.434,66 | 443,74 | -2.272,41 | 544,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -77 | -36 | -41 | -40 | -43 | -38 | -35 | -38 | -103 | -117 | -150 | -161 | -99 | -114 | -76 | -83 | -88 |
| Ændring (%) | 1,32 | -53,61 | 13,48 | -2,02 | 7,70 | -11,96 | -7,51 | 9,95 | 168,11 | 13,70 | 28,51 | 7,33 | -38,61 | 15,43 | -33,17 | 9,16 | 5,33 | |
| % af pengestrømmen | 116,27 | 184,92 | 222,64 | 202,14 | -162,20 | -201,04 | -61,45 | -229,69 | 452,15 | -1.982,97 | 478,02 | 1.243,13 | -2.489,82 | 1.269,75 | -878,83 | -233,03 | 1.474,44 | -280,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53 | 66 | 49 | 64 | 104 | -34 | -91 | -87 | -111 | -85 | 7 | -31 | -51 | -35 | -59 | -36 | -51 | -52 |
| Ændring (%) | -224,59 | -25,63 | 29,14 | 63,01 | -132,82 | 165,23 | -3,97 | 27,66 | -23,00 | -108,62 | -517,18 | 65,96 | -31,97 | 71,33 | -38,80 | 39,77 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | 81,36 | -159,11 | -307,12 | -317,32 | 423,61 | -159,98 | -147,33 | -571,77 | 1.306,91 | -1.646,22 | -30,09 | 254,01 | -786,63 | 444,57 | -456,71 | -110,90 | 898,39 | -164,62 |
| Cash Flow | -66 | -42 | -16 | -20 | 25 | 21 | 61 | 15 | -8 | 5 | -24 | -12 | 6 | -8 | 13 | 33 | -6 | 31 |
| Ændring (%) | -36,29 | -61,47 | 24,99 | -222,10 | -13,11 | 188,00 | -75,25 | -155,85 | -161,13 | -571,65 | -50,58 | -153,59 | -220,37 | -266,77 | 152,06 | -117,25 | -653,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
