Pengestrømsopgørelse (TTM)
MediaCo Holding Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | -1 | -5 | -6 | -5 | -6 | -27 | -33 | -20 | -18 | 4 | 13 | 2 |
| Ændring (%) | -120,12 | 69,06 | 138,88 | -10,91 | -44,25 | -36,98 | -167,56 | 234,75 | 19,29 | -10,37 | 10,65 | 354,77 | 22,05 | -39,15 | -8,28 | -121,72 | 223,74 | -84,62 | |
| % af pengestrømmen | 2.880,67 | 250,94 | 150,77 | 164,59 | 276,74 | -230,08 | 23,94 | -23,74 | -139,52 | -157,67 | 64,58 | 75,58 | -1.166,88 | -6.350,78 | 14.392,75 | -1.186,00 | -56,98 | -663,92 | 1.216,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 77 | 77 | 78 | 78 | -2 | -1 | -8 | -8 | -14 | -14 | -7 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | 21,04 | -7,03 | 57,36 | -19,21 | 8,39 | -4.556,76 | 0,35 | 0,14 | 0,39 | -102,14 | -22,63 | 499,84 | 5,95 | 73,07 | -0,83 | -46,88 | -8,25 | -88,71 | |
| % af pengestrømmen | 372,33 | -195,09 | -64,46 | -46,36 | -70,68 | 114,25 | 840,86 | 1.238,34 | 2.176,99 | 2.070,38 | 20,24 | 16,57 | -337,35 | -1.593,77 | 10.273,91 | -915,43 | 107,58 | 355,26 | -477,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -70 | -70 | -69 | -68 | -1 | -1 | 37 | 41 | 34 | 34 | -3 | -8 | -1 |
| Ændring (%) | -96,76 | -12,75 | -391,39 | 208,23 | 36,45 | 2.045,75 | -0,70 | -0,98 | -1,24 | -98,17 | -51,08 | -6.117,84 | 12,46 | -18,01 | -0,26 | -110,14 | 129,83 | -86,88 | |
| % af pengestrømmen | -3.153,00 | 44,16 | 13,69 | -18,23 | -106,06 | 215,83 | -764,80 | -1.114,60 | -1.937,47 | -1.812,71 | 15,18 | 7,85 | 1.604,23 | 8.044,55 | -24.566,67 | 2.201,43 | 49,40 | 408,66 | -638,27 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -2 | 9 | 6 | 4 | 4 | -8 | -8 | 2 | 1 | -0 | 2 | -7 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -331,00 | 181,39 | 118,82 | -47,01 | -167,05 | -705,54 | -31,86 | -43,04 | 5,56 | -318,82 | -5,46 | -129,46 | -77,57 | -126,85 | -1.213,04 | -552,02 | -72,22 | -108,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
