Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waberer's International Nyrt. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78 | 70 | 51 | 55 | 31 | 30 | 27 | 53 | 65 | 86 | 100 | 93 | 123 | 108 | 65 | 194 | 285 | 200 |
| Ændring (%) | -10,08 | -27,94 | 8,86 | -44,50 | -1,63 | -11,12 | 96,17 | 22,80 | 33,11 | 16,16 | -6,60 | 31,29 | -12,16 | -39,39 | 198,00 | 46,40 | -29,73 | |
| % af pengestrømmen | 327,38 | 600,35 | -289,76 | -303,30 | 86,99 | 62,01 | 85,05 | 149,33 | -231,15 | -185,57 | -433,43 | -243,97 | -808,47 | -1.693,39 | -526,04 | 262,35 | 292,50 | 159,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -11 | -14 | -14 | -6 | 10 | -8 | -35 | -35 | -74 | -60 | -62 | -67 | -39 | -14 | -48 | -120 | -10 |
| Ændring (%) | 96,67 | 29,15 | 3,66 | -59,31 | -275,90 | -179,17 | 333,96 | 1,44 | 109,55 | -18,47 | 2,32 | 8,91 | -41,33 | -63,58 | 234,55 | 149,36 | -91,46 | |
| % af pengestrømmen | -22,47 | -90,13 | 77,96 | 77,70 | -16,34 | 20,83 | -25,44 | -98,82 | 126,35 | 159,68 | 261,78 | 161,43 | 443,76 | 620,77 | 115,87 | -64,87 | -123,20 | -8,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -48 | -55 | -59 | 10 | 9 | 13 | 18 | -57 | -58 | -63 | -70 | -70 | -75 | -63 | -72 | -67 | -65 |
| Ændring (%) | -1,63 | 13,49 | 8,60 | -117,61 | -18,18 | 52,05 | 36,14 | -421,91 | 1,93 | 7,81 | 11,50 | 0,72 | 5,97 | -15,12 | 14,17 | -6,78 | -2,95 | |
| % af pengestrømmen | -204,49 | -410,22 | 311,81 | 325,60 | 29,63 | 17,57 | 41,23 | 50,24 | 203,85 | 125,32 | 271,65 | 182,54 | 464,05 | 1.172,62 | 510,16 | -97,48 | -69,20 | -52,06 |
| Cash Flow | 24 | 12 | -18 | -18 | 35 | 49 | 32 | 35 | -28 | -46 | -23 | -38 | -15 | -6 | -12 | 74 | 97 | 126 |
| Ændring (%) | -50,96 | -249,31 | 4,00 | -293,52 | 37,99 | -35,20 | 11,73 | -179,34 | 65,81 | -50,27 | 65,93 | -60,38 | -58,06 | 95,11 | -697,52 | 31,31 | 29,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
